| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 100.00 | 281 987.00 | 52 113.00 | 334 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 464.00 | 288 762.00 | 23 702.00 | 312 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 503.00 | 590 141.00 | 452 362.00 | 1 042 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 751.00 | | 253 751.00 | 253 751.00 |
BZ Autres créances | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CF Disponibilités | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 971.00 | | 361 971.00 | 361 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 475.00 | 590 141.00 | 814 334.00 | 1 404 475.00 |
CU Autres participations | 369 547.00 | | 369 547.00 | 369 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 827.00 | 116 702.00 | | 57 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 558.00 | 10 968.00 | | 5 558.00 |
DK Provisions réglementées | 14 999.00 | 14 732.00 | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 282 094.00 | 229 411.00 | | 282 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 433.00 | 387 011.00 | | 307 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 346.00 | 79 642.00 | | 69 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 892.00 | 177 881.00 | | 147 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 569.00 | 24 850.00 | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | | 4 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 240.00 | 674 178.00 | | 532 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 334.00 | 903 589.00 | | 814 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 544.00 | | 1 002 544.00 | 1 002 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 544.00 | | 1 002 544.00 | 1 002 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 136.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 309.00 | 244.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 884.00 | 5 790.00 | | 8 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 576.00 | 2 263.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 2 311.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | 3 479.00 | | 6 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 863.00 | 16 754.00 | | 30 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | 14 939.00 | | 25 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 612.00 | 1 133 298.00 | | 1 038 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 785.00 | 1 016 596.00 | | 980 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 827.00 | 116 702.00 | | 57 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 492.00 | | 19 636.00 | 1 038 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 625.00 | 1 042 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 625.00 | 663 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 653.00 | | 19 636.00 | 659 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 547.00 | | | 376 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 579.00 | 40 561.00 | | 549 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 287.00 | 40 561.00 | | 547 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 253 751.00 | 253 751.00 | | 253 751.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 203.00 | 79 799.00 | 227 403.00 | 307 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 228.00 | 25 539.00 | 20 689.00 | 46 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 610.00 | 323 737.00 | 26 873.00 | 350 610.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 240.00 | 304 836.00 | 227 403.00 | 532 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |