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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 32 728.00 | 772.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 955.00 | 444 743.00 | 8 212.00 | 452 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 001.00 | 320 471.00 | 5 530.00 | 326 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 287.00 | 815 042.00 | 390 245.00 | 1 205 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 012.00 | 122 037.00 | 243 975.00 | 366 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 257.00 | 17 820.00 | 290 437.00 | 308 257.00 |
BT Marchandises | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 504.00 | 28 961.00 | 909 543.00 | 938 504.00 |
BZ Autres créances | 645 473.00 | | 645 473.00 | 645 473.00 |
CF Disponibilités | 457 651.00 | | 457 651.00 | 457 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 395.00 | 168 818.00 | 2 560 577.00 | 2 729 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 105.00 | 983 860.00 | 2 953 245.00 | 3 937 105.00 |
CU Autres participations | 369 547.00 | | 369 547.00 | 369 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 062.00 | 77 000.00 | | 524 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 256.00 | | | 472 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DG Autres réserves | 305 954.00 | 216 600.00 | | 305 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 772.00 | 89 354.00 | | 26 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 693.00 | 9 029.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 746.00 | 401 991.00 | | 1 343 746.00 |
DP Provisions pour risques | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 775.00 | 187 873.00 | | 107 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 128.00 | 48 039.00 | | 678 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 872.00 | 92 781.00 | | 818 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 100.00 | | |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 4 000.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 076.00 | 338 793.00 | | 1 607 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 245.00 | 740 784.00 | | 2 953 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 185.00 | | 420 185.00 | 420 185.00 |
FD Production vendue biens | 2 434 412.00 | 119 349.00 | 2 553 761.00 | 2 434 412.00 |
FG Production vendue services | 16 974.00 | 916.00 | 17 889.00 | 16 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 571.00 | 120 265.00 | 2 991 835.00 | 2 871 571.00 |
FM Production stockée | | | -2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | 2 357.00 | | 6 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 338.00 | 3 891.00 | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702.00 | 6 396.00 | | 10 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 19.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 071.00 | 6 377.00 | | 10 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 527.00 | 4 921.00 | | 25 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 14 099.00 | | 13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 929.00 | 851 092.00 | | 3 244 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 156.00 | 761 738.00 | | 3 218 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 772.00 | 89 354.00 | | 26 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 420.00 | | 242 741.00 | 587 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 796 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 829 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 25 500.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 420.00 | | 217 241.00 | 579 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 423.00 | 251 223.00 | 604.00 | 564 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 28 673.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 369.00 | 222 550.00 | 604.00 | 560 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 128.00 | 678 128.00 | | 678 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 908 058.00 | 908 058.00 | | 908 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
VB T. V. A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VC Groupe et associés | 574 128.00 | 574 128.00 | | 574 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 775.00 | 80 881.00 | 26 894.00 | 107 775.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 978.00 | 433 978.00 | | 433 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 082.00 | 1 560 452.00 | 36 630.00 | 1 597 082.00 |
VW T.V.A. | 261 533.00 | 261 533.00 | | 261 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 076.00 | 1 580 182.00 | 26 894.00 | 1 607 076.00 |