| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 054.00 | 3 945.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 938.00 | 243 247.00 | 18 691.00 | 261 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 380.00 | 300 021.00 | 359.00 | 300 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 966.00 | 564 423.00 | 399 543.00 | 963 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 434.00 | | 177 434.00 | 177 434.00 |
BZ Autres créances | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CF Disponibilités | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 240.00 | | 341 240.00 | 341 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 207.00 | 564 423.00 | 740 783.00 | 1 305 207.00 |
CU Autres participations | 369 546.00 | | 369 546.00 | 369 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 308.00 | 2 309.00 | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | 216 599.00 | 174 529.00 | | 216 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 353.00 | 42 071.00 | | 89 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 148.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 028.00 | 12 901.00 | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 401 991.00 | 316 657.00 | | 401 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 872.00 | 227 601.00 | | 187 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 51 505.00 | | 48 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 780.00 | 104 553.00 | | 92 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 9 940.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 792.00 | 393 599.00 | | 338 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 783.00 | 710 256.00 | | 740 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 567.00 | | 818 567.00 | 818 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 567.00 | | 818 567.00 | 818 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | 5 410.00 | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 891.00 | 3 167.00 | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 8 577.00 | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 1 069.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 40 022.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377.00 | -31 444.00 | | 6 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 921.00 | 23 983.00 | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 17 198.00 | | 14 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 092.00 | 1 063 802.00 | | 851 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 738.00 | 1 021 731.00 | | 761 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 354.00 | 42 071.00 | | 89 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 503.00 | | | 1 050 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 536.00 | 963 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 243.00 | 579 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 663.00 | | | 663 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 547.00 | | | 376 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 541.00 | 23 419.00 | 86 536.00 | 627 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 4 000.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 193.00 | 19 419.00 | 84 244.00 | 625 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 901.00 | 19.00 | 3 891.00 | 12 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | 19.00 | 3 891.00 | 12 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 3 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
VB T. V. A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VC Groupe et associés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 873.00 | 80 458.00 | 107 415.00 | 187 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 601.00 | 293 417.00 | 6 184.00 | 299 601.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 793.00 | 231 378.00 | 107 415.00 | 338 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
ST Autres comptes | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
YT Sous‐traitance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |