| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 727.00 | 70 195.00 | 9 532.00 | 79 727.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 777.00 | 213 156.00 | 280 621.00 | 493 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 868.00 | 130 271.00 | 97 597.00 | 227 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 974.00 | 413 622.00 | 408 352.00 | 821 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
BN En cours de production de biens | 219 901.00 | | 219 901.00 | 219 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 404.00 | 7 559.00 | 1 551 846.00 | 1 559 404.00 |
BZ Autres créances | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CF Disponibilités | 442 964.00 | | 442 964.00 | 442 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 354.00 | 7 559.00 | 2 472 796.00 | 2 480 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 328.00 | 421 181.00 | 2 881 148.00 | 3 302 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 111 314.00 | 83 838.00 | | 111 314.00 |
DH Report à nouveau | | -111 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 681.00 | 139 006.00 | | 380 681.00 |
DL TOTAL (I) | 983 967.00 | 603 286.00 | | 983 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 272.00 | 76 553.00 | | 68 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 639.00 | 545 568.00 | | 413 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 040.00 | 277.00 | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 879.00 | 795 737.00 | | 810 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 759.00 | 478 755.00 | | 582 759.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 181.00 | 1 896 891.00 | | 1 897 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 148.00 | 2 500 177.00 | | 2 881 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 175.00 | 1 801 743.00 | | 1 830 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 241 835.00 | | 1 241 835.00 | 1 241 835.00 |
FG Production vendue services | 6 427 119.00 | | 6 427 119.00 | 6 427 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 680 673.00 | | 7 680 673.00 | 7 680 673.00 |
FM Production stockée | | | 15 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 168.00 | 24 949.00 | | 25 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 66 817.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 66 817.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | -52 478.00 | | -3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 780 472.00 | 7 105 916.00 | | 7 780 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 791.00 | 6 966 910.00 | | 7 399 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 681.00 | 139 006.00 | | 380 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 468.00 | 5 818.00 | | 34 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 296.00 | | 235 990.00 | 617 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 313.00 | 821 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 510.00 | 89 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 803.00 | 721 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 458.00 | | 235 990.00 | 503 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 128.00 | 74 740.00 | 29 246.00 | 368 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 937.00 | 25 293.00 | 13 035.00 | 57 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 191.00 | 49 447.00 | 16 211.00 | 310 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 625.00 | | 67.00 | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | 67.00 | 7 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625.00 | | 67.00 | 7 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 521.00 | 16 250.00 | 19 271.00 | 35 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 879.00 | 810 879.00 | | 810 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 166.00 | 265 166.00 | | 265 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 364.00 | | | 1 550 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VC Groupe et associés | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 644.00 | 3 702.00 | 4 942.00 | 8 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 628.00 | 16 835.00 | 42 793.00 | 59 628.00 |
VI Groupe et associés | 378 118.00 | 378 118.00 | | 378 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VP Divers | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 315.00 | 1 665 673.00 | 19 642.00 | 1 685 315.00 |
VW T.V.A. | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 141.00 | 1 811 135.00 | 67 006.00 | 1 878 141.00 |