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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 574.00 | 79 084.00 | 1 490.00 | 80 574.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 879 906.00 | 68 868.00 | 811 038.00 | 879 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 758.00 | 281 747.00 | 225 011.00 | 506 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 141.00 | 160 399.00 | 107 742.00 | 268 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 215.00 | 590 097.00 | 1 252 118.00 | 1 842 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 954.00 | | 335 954.00 | 335 954.00 |
BN En cours de production de biens | 287 008.00 | | 287 008.00 | 287 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 987.00 | 42 042.00 | 1 519 945.00 | 1 561 987.00 |
BZ Autres créances | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | 550.00 | 4 219.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 782 887.00 | | 782 887.00 | 782 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 497.00 | 42 592.00 | 3 067 904.00 | 3 110 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 711.00 | 632 690.00 | 4 320 022.00 | 4 952 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 603 577.00 | 301 626.00 | | 603 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 342.00 | 335 538.00 | | 250 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 397.00 | 40 795.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 289.00 | 1 169 931.00 | | 1 372 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 465.00 | 961 682.00 | | 919 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 146.00 | 491 955.00 | | 285 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 655.00 | 1 869.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 764.00 | 840 373.00 | | 1 212 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 288.00 | 554 285.00 | | 509 288.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | 7 598.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 733.00 | 2 857 762.00 | | 2 947 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 022.00 | 4 027 692.00 | | 4 320 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 088.00 | 1 986 030.00 | | 2 140 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
FD Production vendue biens | 1 807 378.00 | | 1 807 378.00 | 1 807 378.00 |
FG Production vendue services | 6 758 322.00 | | 6 758 322.00 | 6 758 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 315.00 | | 8 587 315.00 | 8 587 315.00 |
FM Production stockée | | | -7 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 693.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 589.00 | 26 494.00 | | 32 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 589.00 | 53 276.00 | | 24 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 589.00 | 56 819.00 | | 24 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 610.00 | 2 367.00 | | 32 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 644.00 | 2 367.00 | | 32 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 055.00 | 54 452.00 | | -8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 646 923.00 | 7 821 266.00 | | 8 646 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 580.00 | 7 485 728.00 | | 8 396 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 342.00 | 335 538.00 | | 250 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68.00 | 34.00 | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 793.00 | | 63 239.00 | 1 797 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 817.00 | 1 842 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 90 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 544.00 | 1 739 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 727.00 | | 1 600.00 | 89 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 790.00 | | 59 559.00 | 1 697 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | 2 080.00 | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 829.00 | 105 531.00 | 18 263.00 | 502 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 676.00 | 127.00 | 719.00 | 79 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 153.00 | 105 404.00 | 17 544.00 | 423 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 350.00 | 22 693.00 | | 19 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 350.00 | 23 243.00 | | 19 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 350.00 | 23 243.00 | | 19 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 764.00 | 1 212 764.00 | | 1 212 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 371.00 | 285 371.00 | | 285 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 776.00 | 1 513 776.00 | | 1 513 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VB T. V. A. | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
VC Groupe et associés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 120.00 | 109 475.00 | 352 322.00 | 917 120.00 |
VI Groupe et associés | 280 459.00 | 280 459.00 | | 280 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 141.00 | 1 697 305.00 | 11 836.00 | 1 709 141.00 |
VW T.V.A. | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 078.00 | 2 136 433.00 | 352 322.00 | 2 944 078.00 |