| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 727.00 | 79 676.00 | 51.00 | 79 727.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 865 000.00 | 20 653.00 | 844 347.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 722.00 | 250 197.00 | 253 525.00 | 503 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 068.00 | 152 303.00 | 91 765.00 | 244 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 793.00 | 502 829.00 | 1 294 964.00 | 1 797 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
BN En cours de production de biens | 294 299.00 | | 294 299.00 | 294 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 969.00 | 19 350.00 | 1 627 619.00 | 1 646 969.00 |
BZ Autres créances | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 480 905.00 | | 480 905.00 | 480 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 077.00 | 19 350.00 | 2 732 728.00 | 2 752 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 870.00 | 522 179.00 | 4 027 692.00 | 4 549 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 301 626.00 | 111 314.00 | | 301 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 538.00 | 380 681.00 | | 335 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 931.00 | 983 967.00 | | 1 169 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 683.00 | 68 272.00 | | 961 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 955.00 | 413 639.00 | | 491 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 19 040.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 373.00 | 810 879.00 | | 840 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 285.00 | 582 759.00 | | 554 285.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 2 592.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 762.00 | 1 897 181.00 | | 2 857 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 692.00 | 2 881 148.00 | | 4 027 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 030.00 | 1 830 175.00 | | 1 986 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 247.00 | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 730 902.00 | | 1 730 902.00 | 1 730 902.00 |
FG Production vendue services | 5 921 324.00 | | 5 921 324.00 | 5 921 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 663 340.00 | | 7 663 340.00 | 7 663 340.00 |
FM Production stockée | | | 74 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 1 062.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 3 129.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 452.00 | -3 129.00 | | 54 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 265.00 | 7 780 472.00 | | 7 821 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 727.00 | 7 399 790.00 | | 7 485 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 538.00 | 380 681.00 | | 335 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 974.00 | | 977 899.00 | 821 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 1 797 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 645.00 | | 976 145.00 | 721 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | 1 754.00 | 10 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 622.00 | 89 206.00 | | 413 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 195.00 | 9 481.00 | | 70 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 428.00 | 79 725.00 | | 343 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 559.00 | 11 858.00 | 67.00 | 7 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 559.00 | 11 858.00 | 67.00 | 7 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 559.00 | 11 858.00 | 67.00 | 7 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 858.00 | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 373.00 | 840 373.00 | | 840 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 019.00 | 283 019.00 | | 283 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 698.00 | | | 1 623 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VB T. V. A. | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
VC Groupe et associés | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 370.00 | 3 911.00 | 1 459.00 | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 312.00 | 86 039.00 | 335 948.00 | 956 312.00 |
VI Groupe et associés | 472 684.00 | 472 684.00 | | 472 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
VP Divers | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 496.00 | 1 749 950.00 | 33 546.00 | 1 783 496.00 |
VW T.V.A. | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 893.00 | 1 984 161.00 | 337 407.00 | 2 855 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |