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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 879 906.00 | 216 441.00 | 663 465.00 | 879 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 978.00 | 342 603.00 | 158 375.00 | 500 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 266.00 | 160 346.00 | 165 921.00 | 326 266.00 |
AX Avances et acomptes | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 203.00 | 797 642.00 | 1 096 561.00 | 1 894 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 201.00 | | 435 201.00 | 435 201.00 |
BN En cours de production de biens | 431 158.00 | 9 000.00 | 422 158.00 | 431 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 298.00 | 13 544.00 | 1 686 754.00 | 1 700 298.00 |
BZ Autres créances | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 322.00 | 376.00 | 89 946.00 | 90 322.00 |
CF Disponibilités | 1 482 245.00 | | 1 482 245.00 | 1 482 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 876.00 | 22 920.00 | 4 175 956.00 | 4 198 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 079.00 | 820 563.00 | 5 272 517.00 | 6 093 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 1 278 489.00 | 1 045 959.00 | | 1 278 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 996.00 | 389 742.00 | | 663 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 456.00 | 1 927 673.00 | | 2 434 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 780.00 | 1 261 063.00 | | 832 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 620.00 | 5 916.00 | | 264 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 158.00 | 972 063.00 | | 997 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 516.00 | 611 076.00 | | 692 516.00 |
EA Autres dettes | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 061.00 | 2 850 118.00 | | 2 838 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 517.00 | 4 777 790.00 | | 5 272 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 704.00 | 2 237 817.00 | | 2 155 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
FD Production vendue biens | 2 395 507.00 | | 2 395 507.00 | 2 395 507.00 |
FG Production vendue services | 7 563 328.00 | | 7 563 328.00 | 7 563 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 030 992.00 | | 10 030 992.00 | 10 030 992.00 |
FM Production stockée | | | 93 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 170 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 300.00 | 45 518.00 | | 27 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | 706.00 | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 20 491.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 38 991.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 35.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 267.00 | 786.00 | | 11 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 486.00 | 821.00 | | 11 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 571.00 | 38 170.00 | | -10 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 133.00 | 9 262 914.00 | | 10 172 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 138.00 | 8 873 171.00 | | 9 508 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 996.00 | 389 742.00 | | 663 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 119.00 | 31 573.00 | | 32 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 419.00 | | 123 952.00 | 1 850 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 262.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 168.00 | 1 894 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 906.00 | 1 802 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 799.00 | | 123 582.00 | 1 751 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | 370.00 | 10 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 991.00 | 113 553.00 | 68 901.00 | 752 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 831.00 | 422.00 | | 77 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 160.00 | 113 131.00 | 68 901.00 | 675 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 391.00 | 6 837.00 | 18 683.00 | 25 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 391.00 | 16 213.00 | 18 683.00 | 25 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 391.00 | 16 213.00 | 18 683.00 | 25 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 158.00 | 997 158.00 | | 997 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 394.00 | 275 394.00 | | 275 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 045.00 | 1 684 045.00 | | 1 684 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 829.00 | 141 338.00 | 433 211.00 | 785 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 338.00 | | | 601 338.00 |
VP Divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 724.00 | 1 755 249.00 | 3 475.00 | 1 758 724.00 |
VW T.V.A. | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 575.00 | 1 891 085.00 | 433 211.00 | 2 535 575.00 |