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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 253.00 | 77 831.00 | 422.00 | 78 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 879 906.00 | 167 250.00 | 712 656.00 | 879 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 824.00 | 334 060.00 | 172 764.00 | 506 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 069.00 | 173 850.00 | 106 219.00 | 280 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 419.00 | 752 991.00 | 1 097 428.00 | 1 850 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 297.00 | | 314 297.00 | 314 297.00 |
BN En cours de production de biens | 337 872.00 | | 337 872.00 | 337 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 194.00 | 25 391.00 | 1 670 804.00 | 1 696 194.00 |
BZ Autres créances | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CF Disponibilités | 1 263 848.00 | | 1 263 848.00 | 1 263 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 753.00 | 25 391.00 | 3 680 362.00 | 3 705 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 171.00 | 778 381.00 | 4 777 790.00 | 5 556 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 1 045 959.00 | 728 865.00 | | 1 045 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 742.00 | 467 160.00 | | 389 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 999.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 927 673.00 | 1 699 995.00 | | 1 927 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 063.00 | 822 977.00 | | 1 261 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 20 255.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 063.00 | 1 150 598.00 | | 972 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 076.00 | 723 448.00 | | 611 076.00 |
EA Autres dettes | | 30 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 850 118.00 | 2 943 170.00 | | 2 850 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 790.00 | 4 643 165.00 | | 4 777 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 817.00 | 2 229 885.00 | | 2 237 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
FD Production vendue biens | 1 868 434.00 | | 1 868 434.00 | 1 868 434.00 |
FG Production vendue services | 7 162 358.00 | | 7 162 358.00 | 7 162 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 969.00 | | 9 096 969.00 | 9 096 969.00 |
FM Production stockée | | | 70 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 223 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 518.00 | 20 779.00 | | 45 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | 513.00 | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 491.00 | 30 589.00 | | 20 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 991.00 | 30 589.00 | | 38 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 56 516.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 56 516.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 170.00 | -25 928.00 | | 38 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 914.00 | 10 206 173.00 | | 9 262 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 171.00 | 9 739 014.00 | | 8 873 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 742.00 | 467 160.00 | | 389 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 573.00 | 34 468.00 | | 31 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 761.00 | | 22 437.00 | 1 849 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 779.00 | 1 850 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 585.00 | 1 751 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 947.00 | | 22 437.00 | 1 750 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 519.00 | 114 270.00 | 20 799.00 | 659 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 297.00 | 534.00 | | 77 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 222.00 | 113 736.00 | 20 799.00 | 582 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | 25 391.00 | 10 697.00 | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | 25 391.00 | 10 697.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | 25 391.00 | 10 697.00 | 10 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 391.00 | 10 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 063.00 | 972 063.00 | | 972 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 726.00 | 1 665 726.00 | | 1 665 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VB T. V. A. | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 031.00 | 501 031.00 | | 501 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 032.00 | 147 731.00 | 318 557.00 | 760 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 074.00 | 1 759 707.00 | 10 367.00 | 1 770 074.00 |
VW T.V.A. | 203 232.00 | 203 232.00 | | 203 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 202.00 | 2 231 901.00 | 318 557.00 | 2 844 202.00 |