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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 253.00 | 77 297.00 | 956.00 | 78 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 879 906.00 | 118 059.00 | 761 847.00 | 879 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 962.00 | 300 671.00 | 192 291.00 | 492 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 079.00 | 163 493.00 | 129 586.00 | 293 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 761.00 | 659 519.00 | 1 190 241.00 | 1 849 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 594.00 | | 292 594.00 | 292 594.00 |
BN En cours de production de biens | 267 135.00 | | 267 135.00 | 267 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 176.00 | 10 697.00 | 2 018 479.00 | 2 029 176.00 |
BZ Autres créances | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 822 586.00 | | 822 586.00 | 822 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 621.00 | 10 697.00 | 3 452 924.00 | 3 463 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 381.00 | 670 216.00 | 4 643 165.00 | 5 313 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 728 865.00 | 603 577.00 | | 728 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 160.00 | 250 342.00 | | 467 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 999.00 | 26 397.00 | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 995.00 | 1 372 289.00 | | 1 699 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 977.00 | 919 465.00 | | 822 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 958.00 | 285 146.00 | | 171 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 255.00 | 3 655.00 | | 20 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 598.00 | 1 212 764.00 | | 1 150 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 448.00 | 509 288.00 | | 723 448.00 |
EA Autres dettes | 30 111.00 | 17 414.00 | | 30 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 170.00 | 2 947 733.00 | | 2 943 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 165.00 | 4 320 022.00 | | 4 643 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 885.00 | 2 140 088.00 | | 2 229 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
FD Production vendue biens | 2 312 980.00 | | 2 312 980.00 | 2 312 980.00 |
FG Production vendue services | 7 721 128.00 | | 7 721 128.00 | 7 721 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 142 722.00 | | 10 142 722.00 | 10 142 722.00 |
FM Production stockée | | | -19 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 174 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 779.00 | 32 589.00 | | 20 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 589.00 | 24 589.00 | | 30 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 589.00 | 24 589.00 | | 30 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 516.00 | 32 610.00 | | 56 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 516.00 | 32 644.00 | | 56 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 928.00 | -8 055.00 | | -25 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 173.00 | 8 646 923.00 | | 10 206 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 014.00 | 8 396 580.00 | | 9 739 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 160.00 | 250 342.00 | | 467 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 468.00 | 68.00 | | 34 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 215.00 | | 56 605.00 | 1 842 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 10 561.00 | 3 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 480.00 | 45 579.00 | 1 849 761.00 | 3 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | 88 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 259.00 | 1 750 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 805.00 | | 54 400.00 | 1 739 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 2 205.00 | 11 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 097.00 | 115 001.00 | 45 579.00 | 590 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 084.00 | 534.00 | 2 321.00 | 79 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 014.00 | 114 467.00 | 43 258.00 | 511 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 598.00 | 1 150 598.00 | | 1 150 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 339.00 | 2 016 339.00 | | 2 016 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 091.00 | 108 806.00 | 338 223.00 | 822 091.00 |
VI Groupe et associés | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 580.00 | 2 065 019.00 | 10 561.00 | 2 075 580.00 |
VW T.V.A. | 238 968.00 | 238 968.00 | | 238 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 915.00 | 2 209 630.00 | 338 223.00 | 2 922 915.00 |