| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472.00 | 26 969.00 | 9 503.00 | 36 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 697.00 | 56 481.00 | 28 216.00 | 84 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 405.00 | 83 450.00 | 46 954.00 | 130 405.00 |
BT Marchandises | 86 670.00 | 6 034.00 | 80 635.00 | 86 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 169.00 | 3 195.00 | 825 974.00 | 829 169.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CF Disponibilités | 391 392.00 | | 391 392.00 | 391 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 845.00 | 9 229.00 | 1 420 615.00 | 1 429 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250.00 | 92 680.00 | 1 467 570.00 | 1 560 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 253 175.00 | 259 037.00 | | 253 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964.00 | 94 138.00 | | 116 964.00 |
DL TOTAL (I) | 733 892.00 | 716 928.00 | | 733 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 473.00 | 111 732.00 | | 100 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 473.00 | 111 732.00 | | 100 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 035.00 | 351 278.00 | | 393 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 147.00 | 216 526.00 | | 231 147.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 203.00 | 567 805.00 | | 633 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 570.00 | 1 396 466.00 | | 1 467 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 203.00 | 367 806.00 | | 633 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 212 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 254 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 857.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 857.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 812.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 545.00 | 52 293.00 | | 54 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 783.00 | 3 200 006.00 | | 3 307 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 818.00 | 3 105 868.00 | | 3 190 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 964.00 | 94 138.00 | | 116 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 597.00 | | 6 971.00 | 127 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 121 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 044.00 | | 6 880.00 | 118 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | 91.00 | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584.00 | 14 620.00 | 3 754.00 | 72 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584.00 | 14 620.00 | 3 754.00 | 72 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 733.00 | 8 721.00 | 19 980.00 | 111 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
6T Sur comptes clients | 7 431.00 | 87.00 | 4 323.00 | 7 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 466.00 | 87.00 | 4 323.00 | 13 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 198.00 | 8 808.00 | 24 303.00 | 125 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 808.00 | 24 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 036.00 | 393 036.00 | | 393 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 823 676.00 | | | 823 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 379.00 | 853 651.00 | 14 729.00 | 868 379.00 |
VW T.V.A. | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 204.00 | 633 204.00 | | 633 204.00 |