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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 12 990.00 | 276.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 637.00 | 52 062.00 | 7 575.00 | 59 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 796.00 | 65 051.00 | 17 744.00 | 82 796.00 |
BT Marchandises | 130 357.00 | 46 294.00 | 84 063.00 | 130 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 898.00 | 3 228.00 | 958 669.00 | 961 898.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
CF Disponibilités | 708 768.00 | | 708 768.00 | 708 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 951.00 | 49 522.00 | 1 866 429.00 | 1 915 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 746.00 | 114 574.00 | 1 884 173.00 | 1 998 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 349 926.00 | | | 349 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 052.00 | | | 305 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 731.00 | | | 1 018 731.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 485.00 | | | 495 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 783.00 | | | 725 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 173.00 | | | 1 884 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 783.00 | | | 725 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 030 876.00 | 116 812.00 | 4 147 688.00 | 4 030 876.00 |
FG Production vendue services | 41 793.00 | 1 294.00 | 43 087.00 | 41 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 670.00 | 118 106.00 | 4 190 776.00 | 4 072 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 912.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 081.00 | | | 124 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 379.00 | | | 4 198 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 327.00 | | | 3 893 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 052.00 | | | 305 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 098.00 | | 5 754.00 | 102 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 056.00 | 82 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 056.00 | 72 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 537.00 | | 5 422.00 | 92 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | 332.00 | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 874.00 | 6 091.00 | 23 914.00 | 82 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 874.00 | 6 091.00 | 23 914.00 | 82 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 747.00 | 59 912.00 | | 79 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 570.00 | 28 724.00 | | 17 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 779.00 | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 018.00 | 29 503.00 | | 20 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 765.00 | 89 415.00 | | 99 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 485.00 | 495 485.00 | | 495 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 952 764.00 | 952 764.00 | | 952 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 540.00 | 983 648.00 | 9 893.00 | 993 540.00 |
VW T.V.A. | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 783.00 | 725 783.00 | | 725 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 343.00 | | | 192 343.00 |
ST Autres comptes | 309 803.00 | | | 309 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 534.00 | | | 814 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 382.00 | | | 566 382.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 233.00 | | | 566 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |