| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 336.00 | 10 084.00 | 1 252.00 | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 716.00 | 20 997.00 | 85 720.00 | 106 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 061.00 | 31 080.00 | 101 980.00 | 133 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 187.00 | 3 489.00 | 759 698.00 | 763 187.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
CF Disponibilités | 938 183.00 | | 938 183.00 | 938 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 933.00 | 3 489.00 | 1 821 444.00 | 1 824 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 993.00 | 34 569.00 | 1 923 424.00 | 1 957 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 437 608.00 | 654 978.00 | | 437 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 795.00 | 282 630.00 | | 338 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 156.00 | 1 301 361.00 | | 1 140 156.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 457.00 | 76 153.00 | | 81 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 957.00 | 128 653.00 | | 133 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 190.00 | 534 688.00 | | 493 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 388.00 | 148 693.00 | | 151 388.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 4 030.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 311.00 | 687 412.00 | | 649 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 424.00 | 2 117 425.00 | | 1 923 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 311.00 | 687 412.00 | | 649 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 028 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 068 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 12.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 1 329.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -1 329.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 550.00 | 108 406.00 | | 127 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 787.00 | 4 056 239.00 | | 4 076 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 991.00 | 3 773 610.00 | | 3 737 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 795.00 | 282 630.00 | | 338 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 076.00 | | 39 041.00 | 104 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 056.00 | 15 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 056.00 | 133 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 760.00 | | 31 292.00 | 86 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | 7 749.00 | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 415.00 | 10 665.00 | | 20 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 10 665.00 | | 20 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 653.00 | 5 304.00 | | 128 653.00 |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 141.00 | 5 304.00 | | 132 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304.00 | | |