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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 343.00 | 30 957.00 | 6 386.00 | 37 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 610.00 | 68 421.00 | 21 190.00 | 89 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 392.00 | 99 378.00 | 37 014.00 | 136 392.00 |
BT Marchandises | 100 377.00 | 11 052.00 | 89 325.00 | 100 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 692.00 | 915.00 | 861 777.00 | 862 692.00 |
BZ Autres créances | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
CF Disponibilités | 346 865.00 | | 346 865.00 | 346 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 354.00 | 11 967.00 | 1 449 386.00 | 1 461 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 746.00 | 111 345.00 | 1 486 401.00 | 1 597 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 270 139.00 | | | 270 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
DL TOTAL (I) | 742 308.00 | | | 742 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 265.00 | | | 426 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 919.00 | | | 238 919.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 655.00 | | | 670 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 401.00 | | | 1 486 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 655.00 | | | 670 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 598.00 | 106 593.00 | 3 375 191.00 | 3 268 598.00 |
FG Production vendue services | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 862.00 | 106 593.00 | 3 414 455.00 | 3 307 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 406.00 | | | 3 483 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 990.00 | | | 3 374 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 405.00 | | 5 986.00 | 130 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 170.00 | | 5 783.00 | 121 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 204.00 | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 451.00 | 15 927.00 | | 83 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 451.00 | 15 927.00 | | 83 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 474.00 | 6 533.00 | 33 569.00 | 100 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 035.00 | 11 052.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | 614.00 | 2 893.00 | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 230.00 | 11 666.00 | 8 928.00 | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 704.00 | 18 199.00 | 42 498.00 | 109 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 199.00 | 42 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 265.00 | 426 265.00 | | 426 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 856 701.00 | | | 856 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 038.00 | 921 600.00 | 9 439.00 | 931 038.00 |
VW T.V.A. | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 655.00 | 670 655.00 | | 670 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
ST Autres comptes | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 547.00 | | | 661 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 099.00 | | | 471 099.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 625.00 | | | 421 625.00 |