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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 770.00 | 10 425.00 | 66 345.00 | 76 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 076.00 | 20 415.00 | 83 660.00 | 104 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 852.00 | 3 489.00 | 877 363.00 | 880 852.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
CF Disponibilités | 1 022 053.00 | | 1 022 053.00 | 1 022 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 253.00 | 3 489.00 | 2 033 765.00 | 2 037 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 329.00 | 23 904.00 | 2 117 425.00 | 2 141 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 654 978.00 | | | 654 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 630.00 | | | 282 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 361.00 | | | 1 301 361.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 653.00 | | | 128 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 688.00 | | | 534 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 412.00 | | | 687 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 425.00 | | | 2 117 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 412.00 | | | 687 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777 469.00 | 168 926.00 | 3 946 395.00 | 3 777 469.00 |
FG Production vendue services | 37 524.00 | 2 524.00 | 40 048.00 | 37 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 993.00 | 171 450.00 | 3 986 443.00 | 3 814 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 194.00 | |
FQ Autres produits | | | -516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 239.00 | | | 4 056 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 610.00 | | | 3 773 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 630.00 | | | 282 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 796.00 | | 71 483.00 | 82 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 17 315.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 50 190.00 | 104 076.00 | 12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 190.00 | 86 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 903.00 | | 64 048.00 | 72 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893.00 | | 7 435.00 | 9 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 051.00 | 4 811.00 | 49 447.00 | 65 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 051.00 | 4 811.00 | 49 447.00 | 65 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 659.00 | 6 418.00 | 17 424.00 | 139 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | 260.00 | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 522.00 | 260.00 | 46 294.00 | 49 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 181.00 | 6 678.00 | 63 718.00 | 189 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 679.00 | 63 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 688.00 | 534 688.00 | | 534 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 871 406.00 | 871 406.00 | | 871 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 229.00 | 912 468.00 | 26 761.00 | 939 229.00 |
VW T.V.A. | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 412.00 | 687 412.00 | | 687 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 369.00 | | | 208 369.00 |
ST Autres comptes | 311 778.00 | | | 311 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 118.00 | | | 763 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 788.00 | | | 564 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 165.00 | | | 585 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |