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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 343.00 | 33 569.00 | 3 774.00 | 37 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 195.00 | 49 305.00 | 5 889.00 | 55 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 098.00 | 82 874.00 | 19 224.00 | 102 098.00 |
BT Marchandises | 123 984.00 | 17 570.00 | 106 414.00 | 123 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 901.00 | 2 449.00 | 743 452.00 | 745 901.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
CF Disponibilités | 617 809.00 | | 617 809.00 | 617 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 294.00 | 20 018.00 | 1 583 276.00 | 1 603 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 393.00 | 102 893.00 | 1 602 500.00 | 1 705 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 278 555.00 | | | 278 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 371.00 | | | 271 371.00 |
DL TOTAL (I) | 913 679.00 | | | 913 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 332.00 | | | 422 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 935.00 | | | 185 935.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 074.00 | | | 609 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 500.00 | | | 1 602 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 074.00 | | | 609 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 238.00 | 202 018.00 | 3 561 256.00 | 3 359 238.00 |
FG Production vendue services | 38 730.00 | 266.00 | 38 996.00 | 38 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 968.00 | 202 284.00 | 3 600 252.00 | 3 397 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 356.00 | | | 3 623 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 985.00 | | | 3 351 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 371.00 | | | 271 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 392.00 | | 3 689.00 | 136 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 983.00 | 102 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 983.00 | 92 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 953.00 | | 3 567.00 | 126 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | 122.00 | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 378.00 | 5 891.00 | 22 394.00 | 99 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 378.00 | 5 891.00 | 22 394.00 | 99 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 438.00 | 6 309.00 | | 73 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 052.00 | 6 518.00 | | 11 052.00 |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 1 533.00 | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | 8 051.00 | | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 405.00 | 14 360.00 | | 85 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 332.00 | 422 332.00 | | 422 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 738 009.00 | 738 009.00 | | 738 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 117.00 | 768 556.00 | 9 561.00 | 778 117.00 |
VW T.V.A. | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 074.00 | 609 074.00 | | 609 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
ST Autres comptes | 311 233.00 | | | 311 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 199.00 | | | 685 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 893.00 | | | 518 893.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 036.00 | | | 531 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |