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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 343.00 | 276 343.00 | | 276 343.00 |
AH Fonds commercial | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AN Terrains | 527 921.00 | 263 017.00 | 264 903.00 | 527 921.00 |
AP Constructions | 2 881 664.00 | 2 511 525.00 | 370 139.00 | 2 881 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 380.00 | 1 872 992.00 | 456 388.00 | 2 329 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 202.00 | 693 389.00 | 209 813.00 | 903 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 273.00 | 5 795 577.00 | 1 370 695.00 | 7 166 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 557.00 | | 490 557.00 | 490 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 022.00 | | 1 001 022.00 | 1 001 022.00 |
BT Marchandises | 1 104 471.00 | 93 042.00 | 1 011 429.00 | 1 104 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 735 656.00 | 94 437.00 | 5 641 218.00 | 5 735 656.00 |
BZ Autres créances | 610 278.00 | | 610 278.00 | 610 278.00 |
CF Disponibilités | 388 263.00 | | 388 263.00 | 388 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 847.00 | 187 479.00 | 9 211 367.00 | 9 398 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 565 120.00 | 5 983 057.00 | 10 582 062.00 | 16 565 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 332.00 | 883 332.00 | | 883 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DG Autres réserves | 60 017.00 | 55 491.00 | | 60 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 867.00 | 1 099 526.00 | | 873 867.00 |
DK Provisions réglementées | 255 860.00 | 275 525.00 | | 255 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 246.00 | 2 404 043.00 | | 2 163 246.00 |
DP Provisions pour risques | 276 327.00 | 288 897.00 | | 276 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 082.00 | 708 160.00 | | 726 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 409.00 | 997 057.00 | | 1 002 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 540.00 | 1 129 050.00 | | 996 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 377.00 | 3 975 402.00 | | 4 696 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 554.00 | 55 587 369.00 | | 1 089 554.00 |
EA Autres dettes | 490 988.00 | 491 534.00 | | 490 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 407.00 | 6 821 390.00 | | 7 416 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 582 062.00 | 10 222 491.00 | | 10 582 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 809 293.00 | 1 088 172.00 | 16 897 466.00 | 15 809 293.00 |
FD Production vendue biens | 11 777 942.00 | | 11 777 942.00 | 11 777 942.00 |
FG Production vendue services | 253 209.00 | 9 898.00 | 263 108.00 | 253 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 840 445.00 | 1 098 071.00 | 28 938 517.00 | 27 840 445.00 |
FM Production stockée | | | 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 029 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 655.00 | |
GE Autres charges | | | 162 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 685 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 665.00 | 19 383.00 | | 19 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 315.00 | 19 383.00 | | 24 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 089.00 | 19 383.00 | | 17 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 411.00 | 155 602.00 | | 142 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 009.00 | 367 043.00 | | 323 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 100 008.00 | 29 434 972.00 | | 30 100 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 226 141.00 | 28 335 445.00 | | 29 226 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 867.00 | 1 099 526.00 | | 873 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 866.00 | 113 909.00 | | 197 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 774.00 | | 586 936.00 | 6 861 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 713.00 | 94 724.00 | 7 166 273.00 | 187 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 713.00 | 94 724.00 | 6 661 669.00 | 187 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 654.00 | | | 454 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 244.00 | | 586 861.00 | 6 357 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 876.00 | | 75.00 | 49 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 100.00 | 317 467.00 | 91 989.00 | 5 570 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 011.00 | 19 643.00 | | 435 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135 089.00 | 297 824.00 | 91 989.00 | 5 135 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 526.00 | | 19 665.00 | 275 526.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 058.00 | 90 656.00 | 85 304.00 | 997 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 751.00 | 93 042.00 | 170 751.00 | 170 751.00 |
6T Sur comptes clients | 209 151.00 | 41 790.00 | 156 503.00 | 209 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 902.00 | 134 832.00 | 327 253.00 | 379 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 485.00 | 225 488.00 | 432 222.00 | 1 652 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 488.00 | 412 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 377.00 | 4 696 377.00 | | 4 696 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 247.00 | 526 247.00 | | 526 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 690.00 | 401 690.00 | | 401 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 989.00 | 490 989.00 | | 490 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 585 255.00 | | | 5 585 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
VC Groupe et associés | 170 949.00 | | | 170 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 946.00 | 142 946.00 | | 142 946.00 |
VI Groupe et associés | 996 541.00 | 996 541.00 | | 996 541.00 |
VP Divers | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 439 341.00 | 6 238 989.00 | 200 352.00 | 6 439 341.00 |
VW T.V.A. | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416 407.00 | 7 416 407.00 | | 7 416 407.00 |