| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 841.00 | 486 001.00 | 4 840.00 | 490 841.00 |
AH Fonds commercial | 340 044.00 | 317 176.00 | 22 867.00 | 340 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AN Terrains | 763 755.00 | 495 362.00 | 268 393.00 | 763 755.00 |
AP Constructions | 3 027 186.00 | 2 788 909.00 | 238 277.00 | 3 027 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 618.00 | 5 556 862.00 | 602 756.00 | 6 159 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 332.00 | 1 504 296.00 | 222 036.00 | 1 726 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
AX Avances et acomptes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032 018.00 | | 1 032 018.00 | 1 032 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 106 528.00 | 11 162 189.00 | 2 944 340.00 | 14 106 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 886.00 | | 710 886.00 | 710 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970 639.00 | | 2 970 639.00 | 2 970 639.00 |
BT Marchandises | 3 358 488.00 | 1 059 248.00 | 2 299 240.00 | 3 358 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 635.00 | 439 017.00 | 2 745 618.00 | 3 184 635.00 |
BZ Autres créances | 12 813 973.00 | | 12 813 973.00 | 12 813 973.00 |
CF Disponibilités | 5 302 983.00 | | 5 302 983.00 | 5 302 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 353 148.00 | 1 498 265.00 | 26 854 883.00 | 28 353 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 459 676.00 | 12 660 454.00 | 29 799 222.00 | 42 459 676.00 |
CU Autres participations | 472 645.00 | | 472 645.00 | 472 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 332.00 | 883 332.00 | | 883 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | 1 652.00 | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 1 225 456.00 | 72 432.00 | | 1 225 456.00 |
DH Report à nouveau | 5 845 574.00 | | | 5 845 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 475.00 | 1 153 023.00 | | 1 029 475.00 |
DK Provisions réglementées | 178 030.00 | 196 865.00 | | 178 030.00 |
DL TOTAL (I) | 9 252 035.00 | 2 395 822.00 | | 9 252 035.00 |
DP Provisions pour risques | 695 969.00 | 217 703.00 | | 695 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 342 628.00 | 740 612.00 | | 1 342 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038 597.00 | 958 315.00 | | 2 038 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 720.00 | 47 173.00 | | 4 665 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 458.00 | 71 597.00 | | 1 702 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084 890.00 | 5 463 679.00 | | 8 084 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 368.00 | 1 157 555.00 | | 2 856 368.00 |
EA Autres dettes | 1 199 154.00 | 447 352.00 | | 1 199 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 508 591.00 | 7 187 359.00 | | 18 508 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 799 222.00 | 10 541 496.00 | | 29 799 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 508 591.00 | | | 18 508 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 720.00 | | | 665 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 928 924.00 | 2 377 581.00 | 37 306 505.00 | 34 928 924.00 |
FD Production vendue biens | 13 385 459.00 | 732 457.00 | 14 117 916.00 | 13 385 459.00 |
FG Production vendue services | 581 763.00 | 48 522.00 | 630 285.00 | 581 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 896 146.00 | 3 158 560.00 | 52 054 706.00 | 48 896 146.00 |
FM Production stockée | | | 1 333 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 212 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 813 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 933 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 393 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 820 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 861.00 | |
GE Autres charges | | | 56 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 981 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559 021.00 | | | 559 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 940.00 | 1 200.00 | | 1 942 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 836.00 | 19 665.00 | | 18 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 381.00 | 20 865.00 | | 1 965 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 286.00 | | | 573 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 395.00 | | | 573 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391 986.00 | 20 865.00 | | 1 391 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 496.00 | 236 920.00 | | 486 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 032.00 | 469 756.00 | | 1 018 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 295 106.00 | 32 998 128.00 | | 57 295 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 265 631.00 | 31 845 105.00 | | 56 265 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 475.00 | 1 153 023.00 | | 1 029 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 419.00 | 83 160.00 | | 70 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158 400.00 | | 8 856 058.00 | 8 158 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 005 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005 924.00 | 1 504 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907 930.00 | 14 106 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902 007.00 | 11 757 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 666.00 | | 367 802.00 | 476 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043 355.00 | | 6 616 049.00 | 7 043 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 379.00 | | 1 872 207.00 | 638 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488 790.00 | 403 155.00 | 1 328 720.00 | 6 488 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 237.00 | 10 401.00 | | 468 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020 554.00 | 392 753.00 | 1 328 720.00 | 6 020 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 866.00 | | 18 836.00 | 196 866.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 315.00 | 549 861.00 | 325 661.00 | 958 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 641.00 | 1 059 248.00 | 813 639.00 | 207 641.00 |
6T Sur comptes clients | 254 102.00 | 75 872.00 | 31 732.00 | 254 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 743.00 | 1 135 120.00 | 845 371.00 | 461 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 925.00 | 1 684 981.00 | 1 189 868.00 | 1 616 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684 981.00 | 1 171 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 084 890.00 | 8 084 890.00 | | 8 084 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 984.00 | 1 377 984.00 | | 1 377 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 878.00 | 876 878.00 | | 876 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 154.00 | 1 199 154.00 | | 1 199 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032 018.00 | 925 626.00 | 106 392.00 | 1 032 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 376.00 | 2 584 376.00 | | 2 584 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 260.00 | 600 260.00 | | 600 260.00 |
VB T. V. A. | 753 191.00 | 753 191.00 | | 753 191.00 |
VC Groupe et associés | 11 469 070.00 | 11 469 070.00 | | 11 469 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 720.00 | 665 720.00 | | 665 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 458.00 | 1 702 458.00 | | 1 702 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 962.00 | 329 962.00 | | 329 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 568.00 | 538 568.00 | | 538 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 042 171.00 | 16 935 779.00 | 106 392.00 | 17 042 171.00 |
VW T.V.A. | 271 545.00 | 271 545.00 | | 271 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 508 591.00 | 18 508 591.00 | | 18 508 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 939.00 | | | 369 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887 329.00 | | | 4 887 329.00 |
ST Autres comptes | 7 381 130.00 | | | 7 381 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 828 678.00 | | | 828 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
YT Sous‐traitance | 469 907.00 | | | 469 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826 461.00 | | | 826 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 318 668.00 | | | 318 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688 606.00 | | | 688 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 851 078.00 | | | 10 851 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 751 084.00 | | | 8 751 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 393 505.00 | | | 14 393 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |