| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 841.00 | 490 841.00 | | 490 841.00 |
AH Fonds commercial | 187 594.00 | 164 727.00 | 22 867.00 | 187 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AN Terrains | 642 039.00 | 411 545.00 | 230 494.00 | 642 039.00 |
AP Constructions | 3 138 420.00 | 2 710 123.00 | 428 296.00 | 3 138 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488 243.00 | 4 822 556.00 | 1 665 687.00 | 6 488 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 442.00 | 1 576 483.00 | 201 959.00 | 1 778 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
AX Avances et acomptes | 167 709.00 | | 167 709.00 | 167 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225 792.00 | | 1 225 792.00 | 1 225 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 664 999.00 | 10 189 859.00 | 4 475 139.00 | 14 664 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 148.00 | | 1 255 148.00 | 1 255 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 703 452.00 | 22 228.00 | 1 681 224.00 | 1 703 452.00 |
BT Marchandises | 4 772 152.00 | 578 897.00 | 4 193 254.00 | 4 772 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 088.00 | 278 482.00 | 2 097 606.00 | 2 376 088.00 |
BZ Autres créances | 20 664 059.00 | | 20 664 059.00 | 20 664 059.00 |
CF Disponibilités | 1 334 014.00 | | 1 334 014.00 | 1 334 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 130 870.00 | 879 608.00 | 31 251 261.00 | 32 130 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 795 870.00 | 11 069 468.00 | 35 726 401.00 | 46 795 870.00 |
CU Autres participations | 472 644.00 | | 472 644.00 | 472 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 332.00 | 883 332.00 | | 883 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DG Autres réserves | 8 100 504.00 | 1 225 455.00 | | 8 100 504.00 |
DH Report à nouveau | | 5 845 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 989.00 | 1 029 474.00 | | 351 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545 950.00 | | | 545 950.00 |
DK Provisions réglementées | 163 316.00 | 178 029.00 | | 163 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135 262.00 | 9 252 034.00 | | 10 135 262.00 |
DP Provisions pour risques | 941 917.00 | 695 969.00 | | 941 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073 604.00 | 1 342 627.00 | | 1 073 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 015 522.00 | 2 038 596.00 | | 2 015 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591 286.00 | 4 665 720.00 | | 6 591 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 989.00 | 1 702 458.00 | | 1 540 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286 245.00 | 8 084 889.00 | | 12 286 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 702.00 | 2 856 368.00 | | 1 699 702.00 |
EA Autres dettes | 1 457 392.00 | 1 199 154.00 | | 1 457 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 575 617.00 | 18 508 590.00 | | 23 575 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 726 401.00 | 29 799 222.00 | | 35 726 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 384 421.00 | 1 900.00 | 42 386 322.00 | 42 384 421.00 |
FD Production vendue biens | 11 973 935.00 | 3 086 330.00 | 15 060 265.00 | 11 973 935.00 |
FG Production vendue services | 554 542.00 | 35 881.00 | 590 423.00 | 554 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 912 899.00 | 3 124 112.00 | 58 037 011.00 | 54 912 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 267 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 753 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 364 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 178 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 713 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 341 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 673.00 | |
GE Autres charges | | | 413 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 616 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 200.00 | 1 942 939.00 | | 373 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 713.00 | 18 836.00 | | 14 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 914.00 | 1 965 381.00 | | 387 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 044.00 | 109.00 | | 41 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 730.00 | 573 286.00 | | 35 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 774.00 | 573 395.00 | | 76 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 139.00 | 1 391 985.00 | | 311 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 486 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 018 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 326 205.00 | 57 295 105.00 | | 59 326 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 974 215.00 | 56 265 631.00 | | 58 974 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 989.00 | 1 029 474.00 | | 351 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 137.00 | 70 418.00 | | 24 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 106 528.00 | | 2 921 487.00 | 14 106 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 626.00 | 1 698 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363 017.00 | 14 664 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 692 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269 941.00 | 12 274 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 468.00 | | | 844 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 757 397.00 | | 1 787 087.00 | 11 757 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 663.00 | | 1 134 400.00 | 1 504 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162 189.00 | 384 987.00 | 1 357 316.00 | 11 162 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 761.00 | 4 840.00 | 152 449.00 | 816 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 345 428.00 | 380 147.00 | 1 204 867.00 | 10 345 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 030.00 | | 14 713.00 | 178 030.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038 597.00 | 432 674.00 | 455 748.00 | 2 038 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 059 248.00 | 601 126.00 | 1 059 248.00 | 1 059 248.00 |
6T Sur comptes clients | 439 017.00 | 155 920.00 | 316 455.00 | 439 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 265.00 | 757 046.00 | 1 375 703.00 | 1 498 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714 892.00 | 1 189 720.00 | 1 846 164.00 | 3 714 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189 720.00 | 1 831 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286 246.00 | 12 286 246.00 | | 12 286 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 134.00 | 773 134.00 | | 773 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 916.00 | 695 916.00 | | 695 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 393.00 | 1 457 393.00 | | 1 457 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225 792.00 | 1 046 627.00 | 179 165.00 | 1 225 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 740.00 | 1 994 740.00 | | 1 994 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 349.00 | 381 349.00 | | 381 349.00 |
VB T. V. A. | 1 115 383.00 | 1 115 383.00 | | 1 115 383.00 |
VC Groupe et associés | 18 802 660.00 | 18 802 660.00 | | 18 802 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 137.00 | 1 076 137.00 | | 1 076 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 515 149.00 | 1 359 618.00 | 4 155 531.00 | 5 515 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 990.00 | 1 540 990.00 | | 1 540 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 538.00 | 651 538.00 | | 651 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291 895.00 | 24 112 730.00 | 179 165.00 | 24 291 895.00 |
VW T.V.A. | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 575 617.00 | 19 420 086.00 | 4 155 531.00 | 23 575 617.00 |