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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 836.00 | 276 697.00 | 15 138.00 | 291 836.00 |
AH Fonds commercial | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AN Terrains | 533 321.00 | 297 395.00 | 235 926.00 | 533 321.00 |
AP Constructions | 2 890 665.00 | 2 560 059.00 | 330 605.00 | 2 890 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 572.00 | 1 980 400.00 | 412 172.00 | 2 392 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 252.00 | 775 922.00 | 133 330.00 | 909 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 378.00 | 6 068 784.00 | 1 180 594.00 | 7 249 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 255.00 | | 541 255.00 | 541 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 227.00 | | 866 227.00 | 866 227.00 |
BT Marchandises | 1 202 172.00 | 82 888.00 | 1 119 284.00 | 1 202 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 182 923.00 | 155 810.00 | 7 027 113.00 | 7 182 923.00 |
BZ Autres créances | 420 579.00 | | 420 579.00 | 420 579.00 |
CF Disponibilités | 520 235.00 | | 520 235.00 | 520 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 760 795.00 | 238 697.00 | 10 522 097.00 | 10 760 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 010 173.00 | 6 307 482.00 | 11 702 691.00 | 18 010 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 332.00 | | | 883 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DG Autres réserves | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 537.00 | | | 1 027 537.00 |
DK Provisions réglementées | 236 196.00 | | | 236 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 118.00 | | | 2 301 118.00 |
DP Provisions pour risques | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 691.00 | | | 751 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 843.00 | | | 1 001 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 056.00 | | | 1 887 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 242.00 | | | 4 962 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 996.00 | | | 1 117 996.00 |
EA Autres dettes | 432 435.00 | | | 432 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 399 730.00 | | | 8 399 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 702 691.00 | | | 11 702 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 399 730.00 | | | 8 399 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 042 715.00 | 1 344 737.00 | 18 387 451.00 | 17 042 715.00 |
FD Production vendue biens | 11 568 410.00 | | 11 568 410.00 | 11 568 410.00 |
FG Production vendue services | 294 872.00 | 18 272.00 | 313 144.00 | 294 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 905 997.00 | 1 363 009.00 | 30 269 005.00 | 28 905 997.00 |
FM Production stockée | | | -134 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 950 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 675 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 851 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 609.00 | |
GE Autres charges | | | 36 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 415 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556 415.00 | | | 556 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 046 929.00 | | | 31 046 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 019 392.00 | | | 30 019 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 537.00 | | | 1 027 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 273.00 | | 104 595.00 | 7 166 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 120.00 | 371.00 | 7 249 378.00 | 21 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 371.00 | 6 725 810.00 | 21 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 654.00 | | 15 492.00 | 454 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661 669.00 | | 85 632.00 | 6 661 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 951.00 | | 3 471.00 | 49 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795 578.00 | 273 509.00 | 303.00 | 5 795 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 654.00 | 354.00 | | 454 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 924.00 | 273 156.00 | 303.00 | 5 340 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 861.00 | | 19 665.00 | 255 861.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 410.00 | 25 609.00 | 26 176.00 | 1 002 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 042.00 | 82 888.00 | 93 042.00 | 93 042.00 |
6T Sur comptes clients | 94 438.00 | 68 244.00 | 6 872.00 | 94 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 480.00 | 151 132.00 | 99 914.00 | 187 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 751.00 | 176 741.00 | 145 755.00 | 1 445 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 741.00 | 126 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 242.00 | 4 962 242.00 | | 4 962 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 978.00 | 553 978.00 | | 553 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 700.00 | 436 700.00 | | 436 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 435.00 | 432 435.00 | | 432 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 981 109.00 | | | 6 981 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
VB T. V. A. | 303 810.00 | | | 303 810.00 |
VC Groupe et associés | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 056.00 | 1 887 056.00 | | 1 887 056.00 |
VP Divers | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 184.00 | 7 403 949.00 | 255 235.00 | 7 659 184.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 399 730.00 | 8 399 730.00 | | 8 399 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 298.00 | | | 185 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 154 273.00 | | | 2 154 273.00 |
ST Autres comptes | 4 066 758.00 | | | 4 066 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 291.00 | | | 419 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 359.00 | | | 312 359.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 425 943.00 | | | 425 943.00 |
YT Sous‐traitance | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406 828.00 | | | 406 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 970.00 | | | 359 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 878 174.00 | | | 5 878 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 536 243.00 | | | 4 536 243.00 |
ZE Dividendes | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 296 767.00 | | | 7 296 767.00 |