| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 355.00 | 289 926.00 | 8 429.00 | 298 355.00 |
AH Fonds commercial | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AN Terrains | 544 321.00 | 332 585.00 | 211 735.00 | 544 321.00 |
AP Constructions | 2 919 310.00 | 2 647 955.00 | 271 354.00 | 2 919 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549 173.00 | 2 171 956.00 | 377 216.00 | 2 549 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 362.00 | 868 055.00 | 111 306.00 | 979 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 379.00 | | 638 379.00 | 638 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 400.00 | 6 488 790.00 | 1 669 609.00 | 8 158 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 015.00 | | 672 015.00 | 672 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 591.00 | | 974 591.00 | 974 591.00 |
BT Marchandises | 1 381 251.00 | 207 641.00 | 1 173 610.00 | 1 381 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 326.00 | 254 102.00 | 1 357 223.00 | 1 611 326.00 |
BZ Autres créances | 2 958 864.00 | | 2 958 864.00 | 2 958 864.00 |
CF Disponibilités | 1 732 331.00 | | 1 732 331.00 | 1 732 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333 630.00 | 461 743.00 | 8 871 886.00 | 9 333 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 492 030.00 | 6 950 533.00 | 10 541 496.00 | 17 492 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 332.00 | 883 332.00 | | 883 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DG Autres réserves | 72 432.00 | 64 521.00 | | 72 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 023.00 | 1 127 910.00 | | 1 153 023.00 |
DK Provisions réglementées | 196 865.00 | 216 530.00 | | 196 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 822.00 | 2 382 463.00 | | 2 395 822.00 |
DP Provisions pour risques | 217 703.00 | 194 052.00 | | 217 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 612.00 | 716 667.00 | | 740 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 315.00 | 910 719.00 | | 958 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 597.00 | 1 977 924.00 | | 71 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 679.00 | 5 279 256.00 | | 5 463 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 555.00 | 1 141 835.00 | | 1 157 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 839.00 | | |
EA Autres dettes | 447 352.00 | 513 183.00 | | 447 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 359.00 | 8 970 039.00 | | 7 187 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 541 496.00 | 12 263 222.00 | | 10 541 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 117 274.00 | 1 455 995.00 | 19 573 269.00 | 18 117 274.00 |
FD Production vendue biens | 12 191 998.00 | | 12 191 998.00 | 12 191 998.00 |
FG Production vendue services | 334 743.00 | 17 157.00 | 351 901.00 | 334 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 644 016.00 | 1 473 152.00 | 32 117 169.00 | 30 644 016.00 |
FM Production stockée | | | 35 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 904 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 303 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 944.00 | |
GE Autres charges | | | 55 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 055 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 865.00 | 19 665.00 | | 20 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 865.00 | 19 665.00 | | 20 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 920.00 | 206 837.00 | | 236 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 756.00 | 421 172.00 | | 469 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 998 128.00 | 32 417 439.00 | | 32 998 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 845 105.00 | 31 289 529.00 | | 31 845 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 023.00 | 1 127 910.00 | | 1 153 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 160.00 | 162 028.00 | | 83 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 459 819.00 | | 752 352.00 | 7 459 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 569.00 | 7 200.00 | 8 158 400.00 | 46 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 569.00 | 7 200.00 | 7 043 355.00 | 46 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 146.00 | | 3 520.00 | 473 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932 651.00 | | 164 474.00 | 6 932 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 022.00 | | 584 358.00 | 54 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309 138.00 | 186 853.00 | 7 200.00 | 6 309 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 900.00 | 7 337.00 | | 460 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848 238.00 | 179 516.00 | 7 200.00 | 5 848 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 531.00 | | 19 665.00 | 216 531.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 720.00 | 102 945.00 | 55 349.00 | 910 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 323.00 | 207 641.00 | 123 323.00 | 123 323.00 |
6T Sur comptes clients | 233 676.00 | 76 352.00 | 55 926.00 | 233 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 999.00 | 283 993.00 | 179 249.00 | 356 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 250.00 | 386 938.00 | 254 263.00 | 1 484 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 938.00 | 234 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 680.00 | 5 463 680.00 | | 5 463 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 153.00 | 645 153.00 | | 645 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 223.00 | 398 223.00 | | 398 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 353.00 | 447 353.00 | | 447 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 379.00 | 584 358.00 | 54 022.00 | 638 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 171.00 | 1 241 171.00 | | 1 241 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 155.00 | 370 155.00 | | 370 155.00 |
VB T. V. A. | 450 894.00 | 450 894.00 | | 450 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 358 117.00 | 2 358 117.00 | | 2 358 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VI Groupe et associés | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
VP Divers | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 820.00 | 5 157 798.00 | 54 022.00 | 5 211 820.00 |
VW T.V.A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 360.00 | 7 187 360.00 | | 7 187 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |