| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 836.00 | 282 589.00 | 12 246.00 | 294 836.00 |
AH Fonds commercial | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AN Terrains | 533 321.00 | 325 784.00 | 207 537.00 | 533 321.00 |
AP Constructions | 2 919 311.00 | 2 609 549.00 | 309 762.00 | 2 919 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 155.00 | 2 075 444.00 | 383 711.00 | 2 459 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 294.00 | 837 460.00 | 136 834.00 | 974 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459 819.00 | 6 309 138.00 | 1 150 681.00 | 7 459 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 490.00 | | 610 490.00 | 610 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 650.00 | | 938 650.00 | 938 650.00 |
BT Marchandises | 1 369 312.00 | 123 323.00 | 1 245 989.00 | 1 369 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873 790.00 | 233 676.00 | 6 640 114.00 | 6 873 790.00 |
BZ Autres créances | 551 332.00 | | 551 332.00 | 551 332.00 |
CF Disponibilités | 1 119 451.00 | | 1 119 451.00 | 1 119 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 469 541.00 | 356 999.00 | 11 112 542.00 | 11 469 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 360.00 | 6 666 137.00 | 12 263 222.00 | 18 929 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 332.00 | | | 883 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DG Autres réserves | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 910.00 | | | 1 127 910.00 |
DK Provisions réglementées | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 464.00 | | | 2 382 464.00 |
DP Provisions pour risques | 194 052.00 | | | 194 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 668.00 | | | 716 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 720.00 | | | 910 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 924.00 | | | 1 977 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 257.00 | | | 5 279 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 836.00 | | | 1 141 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
EA Autres dettes | 513 183.00 | | | 513 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 970 039.00 | | | 8 970 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 263 222.00 | | | 12 263 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 970 039.00 | | | 8 970 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 045 509.00 | 1 232 994.00 | 19 278 503.00 | 18 045 509.00 |
FD Production vendue biens | 11 847 722.00 | | 11 847 722.00 | 11 847 722.00 |
FG Production vendue services | 305 172.00 | 20 355.00 | 325 526.00 | 305 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 198 402.00 | 1 253 349.00 | 31 451 751.00 | 30 198 402.00 |
FM Production stockée | | | 72 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 324 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 581 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 661.00 | |
GE Autres charges | | | 137 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 615 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 404.00 | | | 575 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 837.00 | | | 206 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 172.00 | | | 421 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 417 440.00 | | | 32 417 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 289 529.00 | | | 31 289 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 910.00 | | | 1 127 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 378.00 | | 210 441.00 | 7 249 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 459 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 932 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 146.00 | | 3 000.00 | 470 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 810.00 | | 206 841.00 | 6 725 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 422.00 | | 600.00 | 53 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068 784.00 | 240 354.00 | | 6 068 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 008.00 | 5 892.00 | | 455 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613 777.00 | 234 461.00 | | 5 613 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 196.00 | | 19 665.00 | 236 196.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 843.00 | | 91 124.00 | 1 001 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 888.00 | 123 323.00 | 82 888.00 | 82 888.00 |
6T Sur comptes clients | 155 810.00 | 84 338.00 | 6 471.00 | 155 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 697.00 | 207 661.00 | 89 359.00 | 238 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 736.00 | 207 661.00 | 200 147.00 | 1 476 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 661.00 | 180 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 257.00 | 5 279 257.00 | | 5 279 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 987.00 | 600 987.00 | | 600 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 363.00 | 402 363.00 | | 402 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 183.00 | 513 183.00 | | 513 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 528 896.00 | 6 528 896.00 | | 6 528 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 894.00 | | 344 894.00 | 344 894.00 |
VB T. V. A. | 349 652.00 | 349 652.00 | | 349 652.00 |
VC Groupe et associés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 924.00 | 1 977 924.00 | | 1 977 924.00 |
VP Divers | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485 660.00 | 7 086 744.00 | 398 915.00 | 7 485 660.00 |
VW T.V.A. | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 970 039.00 | 8 970 039.00 | | 8 970 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 298 437.00 | | | 2 298 437.00 |
ST Autres comptes | 4 129 156.00 | | | 4 129 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 137.00 | | | 398 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
YT Sous‐traitance | 263 087.00 | | | 263 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406 196.00 | | | 406 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 139 233.00 | | | 6 139 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 793 811.00 | | | 4 793 811.00 |
ZE Dividendes | 1 026 900.00 | | | 1 026 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 495 013.00 | | | 7 495 013.00 |