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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 83 599.00 | 11 599.00 | 72 000.00 | 83 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 802.00 | 61 844.00 | 16 958.00 | 78 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 630.00 | 73 443.00 | 97 187.00 | 170 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 968.00 | 42 655.00 | 1 044 313.00 | 1 086 968.00 |
BZ Autres créances | 178 705.00 | | 178 705.00 | 178 705.00 |
CF Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 892.00 | 42 655.00 | 1 273 238.00 | 1 315 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 522.00 | 116 098.00 | 1 370 424.00 | 1 486 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
DH Report à nouveau | -80 975.00 | -38 141.00 | | -80 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 435.00 | -42 834.00 | | -35 435.00 |
DL TOTAL (I) | 197 623.00 | 155 848.00 | | 197 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 608.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 688.00 | 39 213.00 | | 37 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 468.00 | 935 715.00 | | 928 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 648.00 | 181 656.00 | | 204 648.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 13 456.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 801.00 | 1 170 648.00 | | 1 172 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 424.00 | 1 326 496.00 | | 1 370 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 801.00 | | | 1 172 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 960.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | 2 749.00 | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -1 790.00 | | -2 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 435.00 | -42 834.00 | | -35 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 552.00 | 4 999.00 | 25 108.00 | 93 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 552.00 | 4 999.00 | 25 108.00 | 93 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 468.00 | 928 468.00 | | 928 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 696.00 | 1 267 696.00 | 1.00 | 1 267 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 801.00 | 1 172 801.00 | | 1 172 801.00 |