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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 83 599.00 | 29 599.00 | 54 000.00 | 83 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 261.00 | 82 692.00 | 2 569.00 | 85 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 089.00 | 112 291.00 | 64 797.00 | 177 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 673.00 | 124 994.00 | 607 679.00 | 732 673.00 |
BZ Autres créances | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
CF Disponibilités | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 109.00 | 124 994.00 | 811 115.00 | 936 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 198.00 | 237 285.00 | 875 912.00 | 1 113 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779.00 | 7 626.00 | | 6 779.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
DH Report à nouveau | -95 811.00 | -95 934.00 | | -95 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 535.00 | 123.00 | | -100 535.00 |
DL TOTAL (I) | 116 840.00 | 218 223.00 | | 116 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 633.00 | 545 752.00 | | 591 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 753.00 | 100 174.00 | | 128 753.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 5 875.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 072.00 | 687 640.00 | | 759 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 912.00 | 905 863.00 | | 875 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 072.00 | 687 640.00 | | 759 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 867.00 | | 1 222.00 | 175 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 638.00 | | 1 222.00 | 175 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 492.00 | 4 799.00 | 112 291.00 | 107 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 492.00 | 4 799.00 | 112 291.00 | 107 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 633.00 | 591 633.00 | | 591 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 732 673.00 | 581 503.00 | 151 170.00 | 732 673.00 |
VP Divers | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 356.00 | 730 957.00 | 151 399.00 | 882 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 072.00 | 759 072.00 | | 759 072.00 |