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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 83 599.00 | 22 399.00 | 61 200.00 | 83 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 039.00 | 78 466.00 | 5 573.00 | 84 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 867.00 | 100 865.00 | 75 002.00 | 175 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 441.00 | 128 373.00 | 838 069.00 | 966 441.00 |
BZ Autres créances | 169 246.00 | | 169 246.00 | 169 246.00 |
CF Disponibilités | 257 257.00 | | 257 257.00 | 257 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 260.00 | 128 373.00 | 1 265 887.00 | 1 394 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 126.00 | 229 238.00 | 1 340 889.00 | 1 570 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 931.00 | | | 169 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
DH Report à nouveau | -163 010.00 | -180 440.00 | | -163 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 077.00 | 17 430.00 | | 67 077.00 |
DL TOTAL (I) | 218 100.00 | 151 023.00 | | 218 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 700.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 595.00 | 940 370.00 | | 896 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 333.00 | 195 583.00 | | 180 333.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | 1 165.00 | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 789.00 | 1 175 506.00 | | 1 122 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 889.00 | 1 326 529.00 | | 1 340 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 789.00 | 1 175 506.00 | | 1 122 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 700.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 638.00 | | | 175 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 600.00 | 8 265.00 | | 92 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 600.00 | 8 265.00 | | 92 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 595.00 | 896 595.00 | | 896 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 333.00 | 180 333.00 | | 180 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 966 441.00 | 796 510.00 | 169 931.00 | 966 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 246.00 | 169 246.00 | | 169 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 231.00 | 967 071.00 | 170 160.00 | 1 137 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 789.00 | 1 122 789.00 | | 1 122 789.00 |