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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 83 599.00 | 15 199.00 | 68 400.00 | 83 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 609.00 | 68 689.00 | 13 920.00 | 82 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 437.00 | 83 888.00 | 90 548.00 | 174 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 836.00 | 71 223.00 | 1 046 614.00 | 1 117 836.00 |
BZ Autres créances | 174 320.00 | | 174 320.00 | 174 320.00 |
CF Disponibilités | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 746.00 | 71 223.00 | 1 262 524.00 | 1 333 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 183.00 | 155 111.00 | 1 353 072.00 | 1 508 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
DH Report à nouveau | -116 410.00 | -80 975.00 | | -116 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 030.00 | -35 435.00 | | -64 030.00 |
DL TOTAL (I) | 133 593.00 | 197 623.00 | | 133 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 730.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 676.00 | 928 468.00 | | 983 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 875.00 | 204 648.00 | | 189 875.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 1 268.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 479.00 | 1 172 801.00 | | 1 219 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 072.00 | 1 370 424.00 | | 1 353 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 479.00 | 1 172 801.00 | | 1 219 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 730.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 443.00 | 10 445.00 | | 73 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 443.00 | 10 445.00 | | 73 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 676.00 | 983 676.00 | | 983 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 836.00 | | | 1 117 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 875.00 | 189 875.00 | | 189 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 892.00 | 1 292 663.00 | 229.00 | 1 292 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 479.00 | 1 219 479.00 | | 1 219 479.00 |