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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 83 599.00 | 25 999.00 | 57 600.00 | 83 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 039.00 | 81 493.00 | 2 546.00 | 84 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 867.00 | 107 492.00 | 68 375.00 | 175 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 241.00 | 98 422.00 | 426 819.00 | 525 241.00 |
BZ Autres créances | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
CF Disponibilités | 285 695.00 | | 285 695.00 | 285 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 911.00 | 98 422.00 | 837 488.00 | 935 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 777.00 | 205 915.00 | 905 863.00 | 1 111 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 625.00 | | 7 626.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
DH Report à nouveau | -95 934.00 | -163 010.00 | | -95 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | 67 077.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 218 223.00 | 218 100.00 | | 218 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 570.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 347.00 | 37 688.00 | | 35 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 752.00 | 896 595.00 | | 545 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 174.00 | 180 333.00 | | 100 174.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 7 603.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 640.00 | 1 122 789.00 | | 687 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 863.00 | 1 340 889.00 | | 905 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 640.00 | 1 122 789.00 | | 667 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 638.00 | | | 175 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 865.00 | 6 627.00 | 107 492.00 | 100 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 865.00 | 6 627.00 | 107 492.00 | 100 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 752.00 | 545 752.00 | | 545 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 241.00 | 525 241.00 | | 525 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 445.00 | 650 216.00 | 229.00 | 650 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 640.00 | 687 640.00 | | 687 640.00 |