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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 83 599.00 | 18 799.00 | 64 800.00 | 83 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 039.00 | 73 801.00 | 10 238.00 | 84 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 867.00 | 92 600.00 | 83 266.00 | 175 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 804.00 | 124 229.00 | 922 575.00 | 1 046 804.00 |
BZ Autres créances | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
CF Disponibilités | 142 905.00 | | 142 905.00 | 142 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 492.00 | 124 229.00 | 1 243 262.00 | 1 367 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 358.00 | 216 830.00 | 1 326 529.00 | 1 543 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
DH Report à nouveau | -180 440.00 | -116 410.00 | | -180 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | -64 030.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 151 023.00 | 133 593.00 | | 151 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 720.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 370.00 | 983 676.00 | | 940 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 583.00 | 189 875.00 | | 195 583.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 7 520.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 506.00 | 1 219 479.00 | | 1 175 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 529.00 | 1 353 072.00 | | 1 326 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 506.00 | 1 219 479.00 | | 1 175 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 720.00 | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 888.00 | 8 712.00 | 92 600.00 | 83 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 888.00 | 8 712.00 | 92 600.00 | 83 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 370.00 | 940 370.00 | | 940 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 804.00 | 1 223 554.00 | | 1 046 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 176 750.00 | 176 750.00 | | 176 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 10 321.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 815.00 | 1 224 587.00 | 229.00 | 1 224 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 506.00 | 1 175 506.00 | | 1 175 506.00 |