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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 3 165.00 | 5 147.00 | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 970.00 | 202 520.00 | 449.00 | 202 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 515.00 | 78 865.00 | 2 650.00 | 81 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 910.00 | 284 551.00 | 65 359.00 | 349 910.00 |
BT Marchandises | 1 260 150.00 | | 1 260 150.00 | 1 260 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 796.00 | 213 554.00 | 1 114 242.00 | 1 327 796.00 |
BZ Autres créances | 683 685.00 | | 683 685.00 | 683 685.00 |
CF Disponibilités | 519 244.00 | | 519 244.00 | 519 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 175.00 | | 177 175.00 | 177 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 050.00 | 213 554.00 | 3 754 496.00 | 3 968 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 960.00 | 498 105.00 | 3 819 855.00 | 4 317 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 933.00 | | | 253 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
DL TOTAL (I) | 465 123.00 | | | 465 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 728.00 | | | 551 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 719.00 | | | 2 266 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
EA Autres dettes | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 767.00 | | | 3 256 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 855.00 | | | 3 819 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 767.00 | | | 3 256 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 694.00 | | | 467 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756 908.00 | | 4 756 908.00 | 4 756 908.00 |
FG Production vendue services | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 247.00 | | 4 856 247.00 | 4 856 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 554.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 294.00 | | | -27 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 955.00 | | | 5 094 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 765.00 | | | 5 048 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 598.00 | | 18 312.00 | 331 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 485.00 | | | 284 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 113.00 | | 10 000.00 | 47 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 283.00 | 6 267.00 | | 278 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 283.00 | 3 102.00 | | 278 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
6T Sur comptes clients | 203 930.00 | 213 554.00 | 203 930.00 | 203 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 930.00 | 213 554.00 | 203 930.00 | 203 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 895.00 | 213 554.00 | 203 930.00 | 301 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 719.00 | 2 266 719.00 | | 2 266 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 823.00 | 177 823.00 | | 177 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
UX Autres créances clients | 916 503.00 | | | 916 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
VB T. V. A. | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 694.00 | 467 694.00 | | 467 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 035.00 | 44 004.00 | 40 031.00 | 84 035.00 |
VI Groupe et associés | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 254.00 | | | 424 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 769.00 | 2 188 656.00 | 57 113.00 | 2 245 769.00 |
VW T.V.A. | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 767.00 | 3 216 736.00 | 40 031.00 | 3 256 767.00 |