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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 628.00 | 207 466.00 | 14 162.00 | 221 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 87 859.00 | 1 926.00 | 89 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 008.00 | 303 637.00 | 74 370.00 | 378 008.00 |
BT Marchandises | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 505.00 | 305 095.00 | 846 410.00 | 1 151 505.00 |
BZ Autres créances | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
CF Disponibilités | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 830.00 | 305 095.00 | 2 271 735.00 | 2 576 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 838.00 | 608 732.00 | 2 346 105.00 | 2 954 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 303.00 | | | 272 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DL TOTAL (I) | 465 702.00 | | | 465 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 530.00 | | | 623 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 938.00 | | | 1 074 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
EA Autres dettes | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 403.00 | | | 1 860 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 105.00 | | | 2 346 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 176.00 | | | 271 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 960.00 | | 4 125 960.00 | 4 125 960.00 |
FG Production vendue services | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 969.00 | | 4 159 969.00 | 4 159 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 095.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 836.00 | | | 4 467 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 437.00 | | | 4 439 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 979.00 | | 7 028.00 | 370 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 255.00 | | 6 158.00 | 305 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 412.00 | | 870.00 | 57 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 848.00 | 3 789.00 | | 299 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 535.00 | 3 789.00 | | 291 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 691.00 | 305 095.00 | 281 691.00 | 281 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 691.00 | 305 095.00 | 281 691.00 | 281 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 691.00 | 305 095.00 | 301 691.00 | 321 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 095.00 | 281 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 938.00 | 1 074 938.00 | | 1 074 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
UX Autres créances clients | 549 368.00 | 549 368.00 | | 549 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 137.00 | 602 137.00 | | 602 137.00 |
VB T. V. A. | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 176.00 | 271 176.00 | | 271 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 355.00 | 352 355.00 | | 352 355.00 |
VI Groupe et associés | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 757.00 | 1 342 475.00 | 58 282.00 | 1 400 757.00 |
VW T.V.A. | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 403.00 | 1 860 403.00 | | 1 860 403.00 |