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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 470.00 | 203 395.00 | 1 074.00 | 204 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 87 433.00 | 2 352.00 | 89 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 680.00 | 299 141.00 | 60 539.00 | 359 680.00 |
BT Marchandises | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 228.00 | 245 692.00 | 793 536.00 | 1 039 228.00 |
BZ Autres créances | 445 101.00 | | 445 101.00 | 445 101.00 |
CF Disponibilités | 339 697.00 | | 339 697.00 | 339 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 777.00 | 245 692.00 | 2 916 085.00 | 3 161 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 457.00 | 544 833.00 | 2 976 624.00 | 3 521 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 696.00 | | | 266 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DL TOTAL (I) | 487 856.00 | | | 487 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 322.00 | | | 345 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 538.00 | | | 1 898 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
EA Autres dettes | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 802.00 | | | 2 390 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 624.00 | | | 2 976 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 456.00 | | | 330 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453 583.00 | 862.00 | 4 454 445.00 | 4 453 583.00 |
FG Production vendue services | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 845.00 | 862.00 | 4 523 707.00 | 4 522 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 692.00 | |
GE Autres charges | | | 23 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 118.00 | | | -12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 123.00 | | | 4 783 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 963.00 | | | 4 726 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 180.00 | | 1 500.00 | 358 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 755.00 | | 1 500.00 | 292 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 521.00 | 5 620.00 | | 293 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 991.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 200.00 | 4 629.00 | | 286 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
6T Sur comptes clients | 219 924.00 | 245 692.00 | 219 924.00 | 219 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 924.00 | 245 692.00 | 219 924.00 | 219 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 889.00 | 245 692.00 | 219 924.00 | 317 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 692.00 | 219 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 538.00 | 1 898 538.00 | | 1 898 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 322.00 | 345 322.00 | | 345 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 993.00 | 1 650 880.00 | 57 113.00 | 1 707 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 802.00 | 2 390 802.00 | | 2 390 802.00 |