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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 7 321.00 | 991.00 | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 970.00 | 202 770.00 | 199.00 | 202 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 83 429.00 | 6 356.00 | 89 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 180.00 | 293 521.00 | 64 659.00 | 358 180.00 |
BT Marchandises | 1 330 220.00 | | 1 330 220.00 | 1 330 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 453.00 | 219 924.00 | 1 023 529.00 | 1 243 453.00 |
BZ Autres créances | 590 004.00 | | 590 004.00 | 590 004.00 |
CF Disponibilités | 369 589.00 | | 369 589.00 | 369 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 304.00 | 219 924.00 | 3 376 379.00 | 3 596 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 483.00 | 513 445.00 | 3 441 038.00 | 3 954 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 123.00 | | | 260 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DL TOTAL (I) | 471 696.00 | | | 471 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 824.00 | | | 541 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 593.00 | | | 2 172 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 378.00 | | | 2 871 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 038.00 | | | 3 441 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 378.00 | | | 2 871 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 793.00 | | | 501 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 729.00 | 925.00 | 4 633 654.00 | 4 632 729.00 |
FG Production vendue services | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 338.00 | 925.00 | 4 707 263.00 | 4 706 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 924.00 | |
GE Autres charges | | | 15 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 750.00 | | | 5 012 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 177.00 | | | 4 966 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 910.00 | | 8 270.00 | 349 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 485.00 | | 8 270.00 | 284 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 551.00 | 8 970.00 | | 284 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 4 156.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 386.00 | 4 814.00 | | 281 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
6T Sur comptes clients | 213 554.00 | 219 924.00 | 213 554.00 | 213 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 554.00 | 219 924.00 | 213 554.00 | 213 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 519.00 | 219 924.00 | 213 554.00 | 311 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 924.00 | 213 554.00 | |