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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 470.00 | 203 677.00 | 11 793.00 | 215 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 87 859.00 | 1 926.00 | 89 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 979.00 | 299 848.00 | 71 132.00 | 370 979.00 |
BT Marchandises | 1 085 200.00 | | 1 085 200.00 | 1 085 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 192.00 | 281 691.00 | 839 501.00 | 1 121 192.00 |
BZ Autres créances | 544 346.00 | | 544 346.00 | 544 346.00 |
CF Disponibilités | 191 522.00 | | 191 522.00 | 191 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 787.00 | | 129 787.00 | 129 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 047.00 | 281 691.00 | 2 790 357.00 | 3 072 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 027.00 | 581 539.00 | 2 861 488.00 | 3 443 027.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 856.00 | 266 696.00 | | 282 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | 56 161.00 | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 477 303.00 | 487 856.00 | | 477 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 97 965.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 97 965.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 503.00 | 345 322.00 | | 383 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 538.00 | 33 021.00 | | 69 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 007.00 | 1 898 538.00 | | 1 646 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 027.00 | 71 613.00 | | 88 027.00 |
EA Autres dettes | 157 108.00 | 42 308.00 | | 157 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 185.00 | 2 390 802.00 | | 2 344 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 488.00 | 2 976 624.00 | | 2 861 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 575 117.00 | | 4 575 117.00 | 4 575 117.00 |
FG Production vendue services | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 559.00 | | 4 639 559.00 | 4 639 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570.00 | 12 118.00 | | 16 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 570.00 | 12 118.00 | | 16 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 396.00 | -12 118.00 | | 41 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 197.00 | 4 783 123.00 | | 4 954 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 750.00 | 4 726 963.00 | | 4 924 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 447.00 | 56 161.00 | | 29 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 141.00 | 707.00 | | 299 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 829.00 | 707.00 | | 290 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 692.00 | | | 245 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 692.00 | | | 245 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 692.00 | | | 245 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 007.00 | 1 646 007.00 | | 1 646 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 503.00 | 383 503.00 | | 383 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795 325.00 | 1 795 325.00 | | 1 795 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 738.00 | 1 795 325.00 | 57 412.00 | 1 852 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 185.00 | 2 344 185.00 | | 2 344 185.00 |