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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 628.00 | 212 402.00 | 9 227.00 | 221 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 501.00 | 89 792.00 | 709.00 | 90 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 544.00 | 310 506.00 | 68 038.00 | 378 544.00 |
BT Marchandises | 1 153 500.00 | | 1 153 500.00 | 1 153 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 484.00 | 305 095.00 | 896 389.00 | 1 201 484.00 |
BZ Autres créances | 165 522.00 | | 165 522.00 | 165 522.00 |
CF Disponibilités | 183 199.00 | | 183 199.00 | 183 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 880.00 | 305 095.00 | 2 484 785.00 | 2 789 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 424.00 | 615 601.00 | 2 552 823.00 | 3 168 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 702.00 | | | 260 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 452 928.00 | | | 452 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 161.00 | | | 569 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 578.00 | | | 1 303 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
EA Autres dettes | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 895.00 | | | 2 091 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 823.00 | | | 2 552 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 428.00 | | | 2 827 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 089.00 | | 3 889 089.00 | 3 889 089.00 |
FG Production vendue services | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 107.00 | | 3 918 107.00 | 3 918 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 095.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | | | -7 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 636.00 | | | 4 245 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 410.00 | | | 4 218 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 008.00 | | 716.00 | 378 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 58 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 378 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 414.00 | | 716.00 | 311 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 637.00 | 6 869.00 | | 303 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 325.00 | 6 869.00 | | 295 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 12 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 305 095.00 | 305 095.00 | 305 095.00 | 305 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 095.00 | 305 095.00 | 305 095.00 | 305 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 095.00 | 305 095.00 | 317 095.00 | 325 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 095.00 | 305 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 578.00 | 1 303 578.00 | | 1 303 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
UX Autres créances clients | 599 347.00 | 599 347.00 | | 599 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 137.00 | 602 137.00 | | 602 137.00 |
VB T. V. A. | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 293.00 | 245 293.00 | | 245 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 867.00 | 323 867.00 | | 323 867.00 |
VI Groupe et associés | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 284.00 | 1 453 182.00 | 58 102.00 | 1 511 284.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 895.00 | 2 091 895.00 | | 2 091 895.00 |