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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 373 349.00 | 1 363 165.00 | 10 184.00 | 1 373 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 052.00 | 154 689.00 | 38 362.00 | 193 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 388.00 | 372 646.00 | 41 742.00 | 414 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 796.00 | 1 892 380.00 | 180 416.00 | 2 072 796.00 |
BT Marchandises | 155 972.00 | | 155 972.00 | 155 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 687.00 | 284.00 | 387 403.00 | 387 687.00 |
BZ Autres créances | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
CF Disponibilités | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 844.00 | 284.00 | 745 560.00 | 745 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 640.00 | 1 892 664.00 | 925 975.00 | 2 818 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | 4 156.00 | | 5 698.00 |
DG Autres réserves | 247 717.00 | 218 418.00 | | 247 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 798.00 | 30 841.00 | | 45 798.00 |
DL TOTAL (I) | 549 214.00 | 503 416.00 | | 549 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 207.00 | 50 467.00 | | 30 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 25 000.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 398.00 | 229 897.00 | | 251 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 527.00 | 74 017.00 | | 92 527.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 70.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 761.00 | 379 451.00 | | 376 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 975.00 | 882 867.00 | | 925 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 820 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 287.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 380.00 | | 2 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 798.00 | 30 841.00 | | 45 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 473.00 | | | 2 063 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 465.00 | | | 1 979 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 378.00 | 30 003.00 | | 1 862 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 498.00 | 30 003.00 | | 1 860 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 398.00 | 251 398.00 | | 251 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 207.00 | 19 105.00 | 11 102.00 | 30 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 731.00 | 446 531.00 | 200.00 | 446 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 761.00 | 365 659.00 | 11 102.00 | 376 761.00 |