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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 373 349.00 | 1 368 122.00 | 5 226.00 | 1 373 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 330.00 | 191 527.00 | 70 803.00 | 262 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 521.00 | 396 671.00 | 226 850.00 | 623 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 207.00 | 1 958 200.00 | 393 007.00 | 2 351 207.00 |
BT Marchandises | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 477.00 | 2 874.00 | 266 602.00 | 269 477.00 |
BZ Autres créances | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
CF Disponibilités | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 824.00 | 2 874.00 | 677 950.00 | 680 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 032.00 | 1 961 074.00 | 1 070 958.00 | 3 032 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 7 988.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 277 300.00 | 276 226.00 | | 277 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | 1 131.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 536 648.00 | 535 345.00 | | 536 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 026.00 | 175 173.00 | | 228 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 764.00 | 235 171.00 | | 237 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 519.00 | 65 636.00 | | 68 519.00 |
EA Autres dettes | | 8 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 310.00 | 484 200.00 | | 534 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 958.00 | 1 019 545.00 | | 1 070 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 797 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 026.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | -1 467.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 836.00 | 1 940 452.00 | | 1 851 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 532.00 | 1 939 320.00 | | 1 850 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303.00 | 1 131.00 | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 701.00 | | 143 956.00 | 2 244 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 450.00 | 2 351 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 450.00 | 2 259 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 693.00 | | 143 956.00 | 2 152 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 959.00 | 60 691.00 | 37 450.00 | 1 934 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 079.00 | 60 691.00 | 37 450.00 | 1 933 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 764.00 | 237 764.00 | | 237 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 477.00 | 269 477.00 | | 269 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 026.00 | 45 321.00 | 109 360.00 | 228 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VP Divers | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 704.00 | 361 504.00 | 200.00 | 361 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 310.00 | 351 605.00 | 109 360.00 | 534 310.00 |