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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 373 349.00 | 1 373 349.00 | | 1 373 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 892.00 | 249 536.00 | 31 356.00 | 280 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 805.00 | 510 763.00 | 155 042.00 | 665 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 112.00 | 2 135 528.00 | 276 585.00 | 2 412 112.00 |
BT Marchandises | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 172.00 | 634.00 | 241 538.00 | 242 172.00 |
BZ Autres créances | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CF Disponibilités | 452 107.00 | | 452 107.00 | 452 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 056.00 | 634.00 | 917 421.00 | 918 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 168.00 | 2 136 162.00 | 1 194 006.00 | 3 330 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 832.00 | 9 691.00 | | 9 832.00 |
DG Autres réserves | 311 256.00 | 308 572.00 | | 311 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 527.00 | 2 825.00 | | 85 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 672 631.00 | 571 088.00 | | 672 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 468.00 | 160 553.00 | | 167 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | 2 350.00 | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 535.00 | 220 577.00 | | 222 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 539.00 | 94 992.00 | | 102 539.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 793.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 375.00 | 480 264.00 | | 521 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 006.00 | 1 051 352.00 | | 1 194 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 266.00 | 71 290.00 | | 2 349 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 444.00 | 2 412 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 444.00 | 2 320 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 200.00 | 71 290.00 | | 2 257 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 242.00 | 64 970.00 | 6 684.00 | 2 077 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 362.00 | 64 970.00 | 6 684.00 | 2 075 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 535.00 | 222 535.00 | | 222 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 468.00 | 47 872.00 | 115 118.00 | 167 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 375.00 | 401 779.00 | 115 118.00 | 521 375.00 |