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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 373 349.00 | 1 365 643.00 | 7 705.00 | 1 373 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 383.00 | 172 154.00 | 73 229.00 | 245 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 961.00 | 395 281.00 | 138 680.00 | 533 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 701.00 | 1 934 959.00 | 309 742.00 | 2 244 701.00 |
BT Marchandises | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 804.00 | 1 539.00 | 343 265.00 | 344 804.00 |
BZ Autres créances | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 342.00 | 1 539.00 | 709 803.00 | 711 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 043.00 | 1 936 498.00 | 1 019 545.00 | 2 956 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 988.00 | 5 698.00 | | 7 988.00 |
DG Autres réserves | 276 226.00 | 247 717.00 | | 276 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 45 798.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 535 345.00 | 549 214.00 | | 535 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 173.00 | 30 207.00 | | 175 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 171.00 | 251 398.00 | | 235 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 636.00 | 92 527.00 | | 65 636.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 430.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 200.00 | 376 761.00 | | 484 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 545.00 | 925 975.00 | | 1 019 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 894 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 924 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 2 939.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 452.00 | 1 853 488.00 | | 1 940 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 320.00 | 1 807 689.00 | | 1 939 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 45 798.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 796.00 | | | 2 072 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 788.00 | | | 1 980 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 380.00 | 46 209.00 | 3 630.00 | 1 892 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 500.00 | 46 209.00 | 3 630.00 | 1 890 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 344 804.00 | | | 344 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 173.00 | 35 658.00 | 65 535.00 | 175 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VP Divers | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 884.00 | 430 684.00 | 200.00 | 430 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 200.00 | 344 685.00 | 65 535.00 | 484 200.00 |