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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 373 349.00 | 1 370 601.00 | 2 748.00 | 1 373 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 330.00 | 210 376.00 | 51 954.00 | 262 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 521.00 | 443 393.00 | 180 128.00 | 623 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 207.00 | 2 026 250.00 | 324 958.00 | 2 351 207.00 |
BT Marchandises | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 076.00 | 2 296.00 | 299 780.00 | 302 076.00 |
BZ Autres créances | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CF Disponibilités | 228 751.00 | | 228 751.00 | 228 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 286.00 | 2 296.00 | 738 990.00 | 741 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 493.00 | 2 028 545.00 | 1 063 948.00 | 3 092 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 110.00 | 8 045.00 | | 8 110.00 |
DG Autres réserves | 278 538.00 | 277 300.00 | | 278 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 615.00 | 1 303.00 | | 31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 568 263.00 | 536 648.00 | | 568 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 443.00 | 228 026.00 | | 194 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | 237 764.00 | | 209 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | 68 519.00 | | 88 332.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 685.00 | 534 310.00 | | 495 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 948.00 | 1 070 958.00 | | 1 063 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 733 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 046.00 | 1 851 836.00 | | 1 777 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 431.00 | 1 850 532.00 | | 1 745 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 615.00 | 1 303.00 | | 31 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 207.00 | | | 2 351 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 199.00 | | | 2 259 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 200.00 | 68 050.00 | | 1 958 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 320.00 | 68 050.00 | | 1 956 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | 209 071.00 | | 209 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 076.00 | 302 076.00 | | 302 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 443.00 | 33 955.00 | 113 459.00 | 194 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 357.00 | 361 157.00 | 200.00 | 361 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 685.00 | 335 197.00 | 113 459.00 | 495 685.00 |