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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 373 349.00 | 1 372 827.00 | 521.00 | 1 373 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 009.00 | 229 158.00 | 33 851.00 | 263 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 842.00 | 473 377.00 | 147 465.00 | 620 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 266.00 | 2 077 242.00 | 272 024.00 | 2 349 266.00 |
BT Marchandises | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 249.00 | 305.00 | 295 944.00 | 296 249.00 |
BZ Autres créances | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CF Disponibilités | 273 425.00 | | 273 425.00 | 273 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 633.00 | 305.00 | 779 328.00 | 779 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 900.00 | 2 077 547.00 | 1 051 352.00 | 3 128 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 691.00 | 8 110.00 | | 9 691.00 |
DG Autres réserves | 308 572.00 | 278 538.00 | | 308 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 31 615.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 571 088.00 | 568 263.00 | | 571 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 553.00 | 194 443.00 | | 160 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 300.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 577.00 | 209 071.00 | | 220 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 992.00 | 88 332.00 | | 94 992.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 539.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 264.00 | 495 685.00 | | 480 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 352.00 | 1 063 948.00 | | 1 051 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 668 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 908.00 | 1 777 046.00 | | 1 721 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 083.00 | 1 745 431.00 | | 1 719 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 31 615.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 207.00 | | 12 960.00 | 2 351 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 901.00 | 2 349 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 901.00 | 2 257 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 199.00 | | 12 901.00 | 2 259 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 261.00 | | 59.00 | 67 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 250.00 | 65 894.00 | 14 901.00 | 2 026 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 370.00 | 65 894.00 | 14 901.00 | 2 024 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 249.00 | 296 249.00 | | 296 249.00 |
VP Divers | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 783.00 | 361 584.00 | 200.00 | 361 783.00 |