| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 186 795.00 | 120 696.00 | 66 098.00 | 186 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 888.00 | 20 824.00 | 5 063.00 | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 736.00 | 100 977.00 | 4 759.00 | 105 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 401.00 | 246 632.00 | 261 768.00 | 508 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BN En cours de production de biens | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 301.00 | 925.00 | 123 375.00 | 124 301.00 |
BZ Autres créances | 266 809.00 | | 266 809.00 | 266 809.00 |
CF Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 846.00 | 925.00 | 423 920.00 | 424 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 247.00 | 247 558.00 | 685 689.00 | 933 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 65 761.00 | 38 100.00 | | 65 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 865.00 | 77 660.00 | | 48 865.00 |
DL TOTAL (I) | 155 876.00 | 157 011.00 | | 155 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 042.00 | 179 413.00 | | 198 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 150.00 | 199 241.00 | | 208 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 623.00 | 103 990.00 | | 118 623.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 13 632.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 812.00 | 498 277.00 | | 529 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 689.00 | 655 289.00 | | 685 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 545.00 | | 1 458 545.00 | 1 458 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 545.00 | | 1 458 545.00 | 1 458 545.00 |
FM Production stockée | | | -897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 537.00 | 10 371.00 | | 3 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 10 621.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 1 886.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 1 886.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | 8 734.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 20 596.00 | | 11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 130.00 | 1 472 224.00 | | 1 466 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 265.00 | 1 394 564.00 | | 1 417 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 865.00 | 77 660.00 | | 48 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 392.00 | 2 755.00 | | 2 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | 538.00 | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 538.00 | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 538.00 | | 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 524.00 | 399 718.00 | 13 807.00 | 413 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 812.00 | 529 812.00 | | 529 812.00 |