| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 198 577.00 | 174 365.00 | 24 212.00 | 198 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 25 782.00 | 5 604.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 295.00 | 79 874.00 | 20 421.00 | 100 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 256.00 | 284 156.00 | 236 100.00 | 520 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BN En cours de production de biens | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 640.00 | 1 074.00 | 255 566.00 | 256 640.00 |
BZ Autres créances | 270 747.00 | | 270 747.00 | 270 747.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 646.00 | 1 074.00 | 569 572.00 | 570 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 903.00 | 285 230.00 | 805 672.00 | 1 090 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 70 714.00 | 94 626.00 | | 70 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 26 087.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 116 094.00 | 161 964.00 | | 116 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 566.00 | 195 832.00 | | 311 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 732.00 | 156 522.00 | | 189 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 344.00 | 133 510.00 | | 165 344.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | 8 175.00 | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 578.00 | 494 041.00 | | 689 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 672.00 | 656 006.00 | | 805 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 741.00 | | 1 241 741.00 | 1 241 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 741.00 | | 1 241 741.00 | 1 241 741.00 |
FM Production stockée | | | 1 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 17 846.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 17 846.00 | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 502.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 502.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | 17 344.00 | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 699.00 | 1 536 083.00 | | 1 350 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 569.00 | 1 509 995.00 | | 1 346 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | 26 087.00 | | 4 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | 4 581.00 | | 9 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 926.00 | 148.00 | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | 148.00 | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | 148.00 | | 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 566.00 | 272 281.00 | 39 285.00 | 311 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 546.00 | 535 740.00 | 13 807.00 | 549 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 301.00 | 648 016.00 | 39 285.00 | 687 301.00 |