| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 186 795.00 | 156 772.00 | 30 022.00 | 186 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 888.00 | 24 487.00 | 1 400.00 | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 131.00 | 93 228.00 | 25 903.00 | 119 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 810.00 | 278 623.00 | 243 187.00 | 521 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BN En cours de production de biens | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 397.00 | 925.00 | 174 472.00 | 175 397.00 |
BZ Autres créances | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 744.00 | 925.00 | 412 818.00 | 413 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 555.00 | 279 548.00 | 656 006.00 | 935 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 94 626.00 | 65 761.00 | | 94 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 087.00 | 48 865.00 | | 26 087.00 |
DL TOTAL (I) | 161 964.00 | 155 876.00 | | 161 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 832.00 | 198 042.00 | | 195 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 522.00 | 208 150.00 | | 156 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 510.00 | 118 621.00 | | 133 510.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 4 996.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 041.00 | 529 812.00 | | 494 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 006.00 | 685 689.00 | | 656 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 832.00 | 198 042.00 | | 195 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 158.00 | | 1 505 158.00 | 1 505 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 158.00 | | 1 505 158.00 | 1 505 158.00 |
FM Production stockée | | | 8 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 846.00 | 3 537.00 | | 17 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 846.00 | 3 538.00 | | 17 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 872.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 872.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 344.00 | 2 665.00 | | 17 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 11 268.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 083.00 | 1 466 130.00 | | 1 536 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 995.00 | 1 417 265.00 | | 1 509 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 087.00 | 48 865.00 | | 26 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 581.00 | 2 391.00 | | 4 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 401.00 | | | 508 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 420.00 | | | 318 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 633.00 | 31 990.00 | | 246 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 498.00 | 31 990.00 | | 242 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 833.00 | 195 833.00 | | 195 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 444.00 | 380 221.00 | 13 807.00 | 394 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 042.00 | 494 042.00 | | 494 042.00 |