| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 198 577.00 | 189 269.00 | 9 307.00 | 198 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 933.00 | 29 306.00 | 10 627.00 | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 721.00 | 98 211.00 | 5 510.00 | 103 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 879.00 | | 174 879.00 | 174 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 108.00 | 320 922.00 | 386 186.00 | 707 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BN En cours de production de biens | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 943.00 | 1 569.00 | 100 374.00 | 101 943.00 |
BZ Autres créances | 238 857.00 | | 238 857.00 | 238 857.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 648.00 | 1 569.00 | 384 079.00 | 385 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 757.00 | 322 491.00 | 770 265.00 | 1 092 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 33 893.00 | 74 844.00 | | 33 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 040.00 | 29 049.00 | | 19 040.00 |
DL TOTAL (I) | 94 184.00 | 145 143.00 | | 94 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 396.00 | 293 894.00 | | 408 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 134 128.00 | | 112 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 716.00 | 151 134.00 | | 129 716.00 |
EA Autres dettes | 25 579.00 | 6 227.00 | | 25 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 081.00 | 585 384.00 | | 676 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 265.00 | 730 528.00 | | 770 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 912.00 | 15 010.00 | | 305 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 777.00 | 15 010.00 | | 301 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | 494.00 | | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 494.00 | | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 494.00 | | 1 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 717.00 | 129 717.00 | | 129 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 397.00 | 191 383.00 | 217 014.00 | 408 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 052.00 | 350 052.00 | | 350 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 738.00 | 350 052.00 | 188 685.00 | 538 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 081.00 | 459 067.00 | 217 014.00 | 676 081.00 |