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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 198 577.00 | 193 697.00 | 4 880.00 | 198 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 965.00 | 32 621.00 | 14 344.00 | 46 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 967.00 | 100 873.00 | 5 094.00 | 105 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 879.00 | | 174 879.00 | 174 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 386.00 | 331 327.00 | 385 059.00 | 716 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BN En cours de production de biens | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 271.00 | 1 569.00 | 92 702.00 | 94 271.00 |
BZ Autres créances | 390 808.00 | | 390 808.00 | 390 808.00 |
CF Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 735.00 | 1 569.00 | 535 166.00 | 536 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 121.00 | 332 896.00 | 920 225.00 | 1 253 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 32 934.00 | 33 893.00 | | 32 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 88 528.00 | 89 487.00 | | 88 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 129.00 | 408 396.00 | | 450 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 112 387.00 | | 207 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 165.00 | 129 716.00 | | 140 165.00 |
EA Autres dettes | 34 150.00 | 25 579.00 | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 697.00 | 676 078.00 | | 831 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 225.00 | 770 265.00 | | 920 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 124.00 | | | 663 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 147.00 | | | 233 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 107.00 | | 1 431 107.00 | 1 431 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 107.00 | | 1 431 107.00 | 1 431 107.00 |
FM Production stockée | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 622.00 | | | 1 461 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 279.00 | | | 1 447 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 923.00 | 10 404.00 | | 320 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 788.00 | 10 404.00 | | 316 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 129.00 | 281 556.00 | 168 573.00 | 450 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 448.00 | 495 448.00 | | 495 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 134.00 | 495 448.00 | 188 686.00 | 684 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 697.00 | 663 124.00 | 168 573.00 | 831 697.00 |