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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 198 577.00 | 184 179.00 | 14 397.00 | 198 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 332.00 | 27 223.00 | 7 108.00 | 34 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 295.00 | 90 373.00 | 9 922.00 | 100 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 879.00 | | 174 879.00 | 174 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 081.00 | 305 912.00 | 392 169.00 | 698 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BN En cours de production de biens | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 262.00 | 1 074.00 | 139 188.00 | 140 262.00 |
BZ Autres créances | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 433.00 | 1 074.00 | 338 359.00 | 339 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 514.00 | 306 986.00 | 730 528.00 | 1 037 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 74 844.00 | 70 714.00 | | 74 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | 4 129.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 145 143.00 | 116 094.00 | | 145 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 306.00 | 53 998.00 | | 39 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 588.00 | 257 567.00 | | 254 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 128.00 | 189 732.00 | | 134 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 134.00 | 165 344.00 | | 151 134.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 20 658.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 384.00 | 689 578.00 | | 585 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 528.00 | 805 672.00 | | 730 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 157.00 | 21 756.00 | | 284 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 021.00 | 21 756.00 | | 280 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 894.00 | 269 581.00 | 24 314.00 | 293 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 298.00 | 289 298.00 | | 289 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 984.00 | 289 298.00 | 188 686.00 | 477 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 385.00 | 561 071.00 | 24 314.00 | 585 385.00 |