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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 130.00 | 182 841.00 | 14 289.00 | 197 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 736.00 | 388 000.00 | 129 737.00 | 517 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 959.00 | 572 714.00 | 146 245.00 | 718 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 151.00 | 75 132.00 | 677 019.00 | 752 151.00 |
BZ Autres créances | 186 923.00 | | 186 923.00 | 186 923.00 |
CF Disponibilités | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 171.00 | 75 132.00 | 983 039.00 | 1 058 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 130.00 | 647 846.00 | 1 129 284.00 | 1 777 130.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 50 359.00 | 147 813.00 | | 50 359.00 |
DH Report à nouveau | | 60 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 566.00 | -158 045.00 | | -121 566.00 |
DK Provisions réglementées | | 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | -36 007.00 | 86 353.00 | | -36 007.00 |
DP Provisions pour risques | 136 570.00 | 133 547.00 | | 136 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 570.00 | 133 547.00 | | 136 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 931.00 | 70 495.00 | | 81 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 997.00 | 189 304.00 | | 447 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 527.00 | 302 945.00 | | 196 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 034.00 | 401 382.00 | | 291 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 233.00 | 27 555.00 | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 721.00 | 991 681.00 | | 1 028 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 284.00 | 1 211 581.00 | | 1 129 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 428 352.00 | | 2 428 352.00 | 2 428 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 352.00 | | 2 428 352.00 | 2 428 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 4 062.00 | | 26 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794.00 | 195.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 877.00 | 4 262.00 | | 26 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 871.00 | 17 009.00 | | 20 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 233.00 | 724.00 | | 19 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 105.00 | 17 733.00 | | 40 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 227.00 | -13 471.00 | | -13 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 339.00 | -101 330.00 | | -84 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 425.00 | 3 238 450.00 | | 2 561 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 991.00 | 3 396 495.00 | | 2 682 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 566.00 | -158 045.00 | | -121 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 861.00 | | 91 267.00 | 681 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 169.00 | 718 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 640.00 | 714 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 239.00 | | 91 267.00 | 676 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 051.00 | 49 069.00 | 33 406.00 | 557 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 177.00 | 49 069.00 | 33 406.00 | 555 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 547.00 | 34 483.00 | 31 460.00 | 133 547.00 |
6T Sur comptes clients | 80 509.00 | | 5 377.00 | 80 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 509.00 | | 5 377.00 | 80 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 850.00 | 34 483.00 | 37 631.00 | 214 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 527.00 | 196 527.00 | | 196 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 662 294.00 | | | 662 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 931.00 | 32 728.00 | 49 203.00 | 81 931.00 |
VI Groupe et associés | 447 997.00 | 447 997.00 | | 447 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 435.00 | 858 409.00 | 90 027.00 | 948 435.00 |
VW T.V.A. | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 721.00 | 979 518.00 | 49 203.00 | 1 028 721.00 |