| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 120.00 | 189 518.00 | 8 602.00 | 198 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 912.00 | 387 396.00 | 124 515.00 | 511 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 125.00 | 578 788.00 | 135 337.00 | 714 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 753.00 | 78 132.00 | 564 621.00 | 642 753.00 |
BZ Autres créances | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
CF Disponibilités | 254 439.00 | | 254 439.00 | 254 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 577.00 | 78 132.00 | 1 114 445.00 | 1 192 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 702.00 | 656 920.00 | 1 249 782.00 | 1 906 702.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 32 000.00 | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | | 50 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 849.00 | -121 566.00 | | -259 849.00 |
DL TOTAL (I) | -145 849.00 | -36 007.00 | | -145 849.00 |
DP Provisions pour risques | 75 174.00 | 136 570.00 | | 75 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 174.00 | 136 570.00 | | 75 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 910.00 | 81 931.00 | | 83 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 645.00 | 447 997.00 | | 588 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 832.00 | 196 527.00 | | 312 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 340.00 | 291 034.00 | | 332 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 11 233.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 457.00 | 1 028 721.00 | | 1 320 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 782.00 | 1 129 284.00 | | 1 249 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 206 691.00 | | 2 206 691.00 | 2 206 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 691.00 | | 2 206 691.00 | 2 206 691.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 26 083.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 754.00 | 26 877.00 | | 49 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 935.00 | 20 871.00 | | 39 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 935.00 | 40 105.00 | | 39 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 819.00 | -13 227.00 | | 9 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 747.00 | -84 339.00 | | -142 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 555.00 | 2 561 425.00 | | 2 366 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 404.00 | 2 682 991.00 | | 2 626 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 849.00 | -121 566.00 | | -259 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 959.00 | | 40 147.00 | 718 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 982.00 | 714 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 982.00 | 710 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 866.00 | | 40 147.00 | 714 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 714.00 | 51 055.00 | 44 982.00 | 572 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 841.00 | 51 055.00 | 44 982.00 | 570 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 570.00 | 17 936.00 | 79 332.00 | 136 570.00 |
6T Sur comptes clients | 75 132.00 | 3 000.00 | | 75 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 132.00 | 3 000.00 | | 75 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 702.00 | 20 936.00 | 79 332.00 | 211 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 936.00 | 79 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 832.00 | 312 832.00 | | 312 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 552 895.00 | | | 552 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VC Groupe et associés | 187 105.00 | | | 187 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 910.00 | 37 262.00 | 46 648.00 | 83 910.00 |
VI Groupe et associés | 588 645.00 | 588 645.00 | | 588 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 517.00 | 796 490.00 | 90 027.00 | 886 517.00 |
VW T.V.A. | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 457.00 | 1 273 810.00 | 46 648.00 | 1 320 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |