| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 438.00 | 125 060.00 | 7 377.00 | 132 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 686.00 | 338 566.00 | 106 120.00 | 444 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 373.00 | 465 499.00 | 117 873.00 | 583 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 277.00 | 4 026.00 | 446 252.00 | 450 277.00 |
BZ Autres créances | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
CF Disponibilités | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 931.00 | 4 026.00 | 755 906.00 | 759 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 304.00 | 469 525.00 | 873 779.00 | 1 343 304.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -334.00 | -39 622.00 | | -334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 300.00 | -77 720.00 | | -69 300.00 |
DL TOTAL (I) | 77 566.00 | 29 858.00 | | 77 566.00 |
DP Provisions pour risques | 232 989.00 | 103 410.00 | | 232 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 989.00 | 103 410.00 | | 232 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 747.00 | 479 032.00 | | 105 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 705.00 | 170 801.00 | | 165 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 429.00 | 223 802.00 | | 135 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 345.00 | 200 514.00 | | 156 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 850.00 | | |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 225.00 | 1 076 678.00 | | 563 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 779.00 | 1 209 946.00 | | 873 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 153 011.00 | | 2 153 011.00 | 2 153 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 011.00 | | 2 153 011.00 | 2 153 011.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 246.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 19 500.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 31 500.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 973.00 | 13 234.00 | | 11 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 973.00 | 16 915.00 | | 11 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 027.00 | 14 585.00 | | 138 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 639.00 | -22 476.00 | | -18 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 359.00 | 2 509 866.00 | | 2 336 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 659.00 | 2 587 586.00 | | 2 405 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 300.00 | -77 720.00 | | -69 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 130.00 | | 6 344.00 | 579 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 101.00 | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 583 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 780.00 | | 5 344.00 | 571 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 1 000.00 | 3 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 253.00 | 52 246.00 | | 413 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 380.00 | 52 246.00 | | 411 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 410.00 | 142 246.00 | 12 667.00 | 103 410.00 |
6T Sur comptes clients | 4 251.00 | 225.00 | 450.00 | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 225.00 | 450.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 661.00 | 142 471.00 | 13 117.00 | 107 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 429.00 | 135 429.00 | | 135 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 448 423.00 | 448 423.00 | | 448 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VC Groupe et associés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 790.00 | 23 486.00 | 25 304.00 | 48 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 957.00 | 39 668.00 | 17 289.00 | 56 957.00 |
VI Groupe et associés | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 685.00 | 523 685.00 | | 523 685.00 |
VW T.V.A. | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 225.00 | 520 632.00 | 42 592.00 | 563 225.00 |