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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 849.00 | 119 790.00 | 9 058.00 | 128 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 931.00 | 291 590.00 | 151 342.00 | 442 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 130.00 | 413 253.00 | 165 877.00 | 579 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 862.00 | 4 251.00 | 516 611.00 | 520 862.00 |
BZ Autres créances | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CF Disponibilités | 391 787.00 | | 391 787.00 | 391 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 320.00 | 4 251.00 | 1 044 069.00 | 1 048 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 450.00 | 417 504.00 | 1 209 946.00 | 1 627 450.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -39 622.00 | -58 860.00 | | -39 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 720.00 | 19 238.00 | | -77 720.00 |
DL TOTAL (I) | 29 858.00 | 107 578.00 | | 29 858.00 |
DP Provisions pour risques | 103 410.00 | 47 803.00 | | 103 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 410.00 | 47 803.00 | | 103 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 032.00 | | | 479 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 801.00 | 265 332.00 | | 170 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 802.00 | 232 116.00 | | 223 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 514.00 | 194 149.00 | | 200 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 542.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 324.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 678.00 | 693 463.00 | | 1 076 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 946.00 | 848 843.00 | | 1 209 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 416 744.00 | | 2 416 744.00 | 2 416 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 744.00 | | 2 416 744.00 | 2 416 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 27 052.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 33 052.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 234.00 | 27 901.00 | | 13 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | 81 000.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 915.00 | 108 901.00 | | 16 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 585.00 | -75 850.00 | | 14 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 476.00 | 3 252.00 | | -22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 866.00 | 2 303 555.00 | | 2 509 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 586.00 | 2 284 317.00 | | 2 587 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 720.00 | 19 238.00 | | -77 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 487.00 | | 103 393.00 | 555 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 750.00 | 579 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 198.00 | 571 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 393.00 | | 99 584.00 | 551 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 3 809.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 131.00 | 53 640.00 | 75 518.00 | 435 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 258.00 | 53 640.00 | 75 518.00 | 433 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 803.00 | 69 263.00 | 13 656.00 | 47 803.00 |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 886.00 | 4 251.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 886.00 | 4 251.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 939.00 | 70 149.00 | 17 907.00 | 52 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 802.00 | 223 802.00 | | 223 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UP Prêts | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 519 007.00 | 519 007.00 | | 519 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VC Groupe et associés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 032.00 | 373 285.00 | 105 747.00 | 479 032.00 |
VI Groupe et associés | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 814.00 | 602 814.00 | | 602 814.00 |
VW T.V.A. | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 678.00 | 970 931.00 | 105 747.00 | 1 076 678.00 |