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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 005.00 | 114 507.00 | 12 498.00 | 127 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 389.00 | 318 752.00 | 105 637.00 | 424 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 486.00 | 435 131.00 | 120 355.00 | 555 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 253.00 | 5 136.00 | 446 117.00 | 451 253.00 |
BZ Autres créances | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CF Disponibilités | 172 694.00 | | 172 694.00 | 172 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 625.00 | 5 136.00 | 728 489.00 | 733 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 111.00 | 440 267.00 | 848 843.00 | 1 289 111.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -58 860.00 | -3 849.00 | | -58 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | -55 011.00 | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 107 578.00 | 88 340.00 | | 107 578.00 |
DP Provisions pour risques | 47 803.00 | 80 828.00 | | 47 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 803.00 | 80 828.00 | | 47 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 332.00 | 266 355.00 | | 265 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 116.00 | 306 853.00 | | 232 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 149.00 | 251 761.00 | | 194 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 463.00 | 891 049.00 | | 693 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 843.00 | 1 060 217.00 | | 848 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 202 663.00 | | 2 202 663.00 | 2 202 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 663.00 | | 2 202 663.00 | 2 202 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 052.00 | 27 933.00 | | 27 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 052.00 | 27 933.00 | | 33 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 901.00 | 9 784.00 | | 27 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | 18 104.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 901.00 | 27 889.00 | | 108 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 850.00 | 45.00 | | -75 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | -26 110.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 555.00 | 2 363 322.00 | | 2 303 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 317.00 | 2 418 332.00 | | 2 284 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 238.00 | -55 011.00 | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 067.00 | | 59 404.00 | 681 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 985.00 | 555 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 795.00 | 551 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 785.00 | | 59 404.00 | 675 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 817.00 | 42 110.00 | 183 795.00 | 576 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 944.00 | 42 110.00 | 183 795.00 | 574 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 828.00 | 13 306.00 | 46 331.00 | 80 828.00 |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | | 3 274.00 | 8 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 410.00 | | 3 274.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 238.00 | 13 306.00 | 49 605.00 | 89 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 213.00 | 31 432.00 | 63 781.00 | 95 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 448 519.00 | 448 519.00 | | 448 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VI Groupe et associés | 170 119.00 | 170 119.00 | | 170 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 578.00 | 498 578.00 | | 498 578.00 |
VW T.V.A. | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 463.00 | 629 682.00 | 63 781.00 | 693 463.00 |